MISE A JOUR DES ENCOURS CLIENT
MISE A JOUR DES
ENCOURS CLIENT
Récupération du budget de l’affaire
Non récupération du budget de l’affaire
MEMO
MISE A JOUR DES ENCOURS CLIENT
Menu Suivi/ Mise à Jour des Encours Client
Cette option permet
d’estimer la facturation client de ce qu’elle aurait dû être après livraison
et/ ou avancement de la production.
Cette option génère un
encours à une date d’arrêté. Ce même encours est extourné à la date d’arrêté +
1.
On
retrouve le montant des encours ainsi saisis dans l’interrogation du suivi
d’affaire,
Dans
le bloc Encours Facture HT
, et
Le
détail de cette valeur dans l’onglet Encours Facture HT 
, (voir Suivi/
Interrogation du Suivi/ Encours).
RECHERCHE
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Recherche |
Recherche Plus |
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Personnalisation |
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Tables |
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Voir la procédure de personnalisation.
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La
personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette
fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs) Sinon un message
s’affiche pour indiquer son interdiction. |
Saisir le numéro de l'affaire, dont le l’encours de facturation
client doit être mis à jour, parmi la liste des affaires non clôturées en
dépenses triées par date de création décroissante.
Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs
zones ci-dessous :
Les premiers caractères du numéro d'affaire,
Les premiers caractères du code client,
Les premiers caractères du nom du client.
Dans ce cas la liste des affaires correspondantes aux
critères saisis est affichée, sélectionner l'affaire souhaitée et cliquer sur Choisir.
Pour accéder à l'ensemble des affaires non clôturées
définitivement triées par date de création décroissante, cliquer sur Rechercher.
La recherche des affaires peut ne faire apparaître que
les affaires propres à un chargé d’affaire (Voir Société/ Utilisateurs/
Administration des Droits).
La recherche des affaires permet de n’afficher que les
affaires des agences appartenant à l’utilisateur (Voir Société/
Modifier/ Agences).
DATE D’ARRETE
DERNIERE DATE D’ARRETE
CONNUE : Affiche la dernière date d’arrêté des encours client générée.
DATE D’ARRETE : Saisir la date de l’arrêté des encours de facturation client.
Par défaut, la date du jour est proposée.
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Il est nécessaire que la date d’arrêté soit supérieure à la
date du jour. |
DATE D’EXTOURNE : Saisir la date d’annulation de l’encours de facturation client.
Par défaut, il propose la date du jour + 1. Cette date d’extourne permet lors
de l’interrogation du suivi en mettant à jour la date d’arrêté, de voir la
situation de l’affaire.
RECUPERER LE BUBGET NIVEAU
1 (Oui/ Non) : Permet de récupérer les informations du budget de
niveau 1 uniquement et non la nomenclature des articles virtuels.
Si vous cochez "OUI", les valeurs proposées
par défaut sont les codes et libellés des articles issus du budget de l’affaire, mais également, les quantités du
budget, le prix unitaire et le montant du budget, leurs livraisons non
facturées totalement et leurs facturations.
Si vous cocher "NON", seul le montant de
l’encours sera à saisir.
REMISE A ZERO (Oui/ Non) : Permet de réinitialiser la saisie des encours de
facturation client de l’affaire, pour la date d’arrêté saisie.
Si vous cochez "OUI", les valeurs saisies
en tant qu’encours sont remises à 0.
Si vous cocher "NON", les valeurs saisies
sont des encours sont affichée.
MISE A JOUR DES ENCOURS
Récupération du budget de l’affaire
A partir du budget de l’affaire
de niveau 1, récupération du code article et du libellé de l’article.
Récupération également, des
livraisons clients qui ont été effectués, ainsi que les factures clients
générées.
CODE : Affichage du code article du budget de l’affaire. Zone non
modifiable.
LIBELLE : Affichage du libellé issu du budget de l’affaire. Zone non
modifiable.
BUDGET : Affichage des valeurs issues du budget de l’affaire.
QTE : Quantité de l’article. Zone non
modifiable.
PU : Prix unitaire de l’article. Zone non
modifiable.
MONTANT : Montant de l’article. Zone non
modifiable.
LIVRAISON : Affichage des informations lorsque l’article a généré un bon de
livraison client (voir Livraison/ Sur Affaire/ Saisie des Bons de Livraison).
QTE : Quantité livrée. Zone non modifiable.
PU : Prix unitaire facturée saisie dans le
budget de l’affaire. Zone non modifiable (voir Affaires/ Création-MàJ/ Création
et Mise à Jour des Affaires).
MONTANT : Montant à facturer de l’article livré.
Zone non modifiable.
FACTURATION : Affichage des informations lorsque l’article a été facturé.
QTE : Quantité facturée/ Zone non modifiable.
PU : Prix unitaire facturée rattaché au BL
généré. Zone non modifiable.
MONTANT : Montant facturé. Zone non modifiable.
ENCOURS : Saisie des valeurs de l’encours client de l’affaire sélectionnée
pour la date d’arrêté saisie.
QTE : Saisir la quantité pour l’encours de
facturation. Zone modifiable et facultative.
PU : Saisir le prix unitaire pour l’encours de
facturation. Zone modifiable et facultative.
MONTANT : Le montant se calcule automatiquement
à partir de la quantité et du prix unitaire saisi. La valeur calculée peut être
modifiée.
Non récupération du budget de l’affaire
Lorsque l’on choisit NON au paramètre ‘Récupérer Le Budget Niveau 1’, la grille de saisie, dans
ce cas, sera uniquement la partie ‘ENCOURS’
LIBELLE : Saisir le libellé de l’encours de facturation client. Zone
alphanumérique de 30 caractères.
ENCOURS : Saisie des valeurs des encours.
QTE : Saisir la quantité de l’encours de
facturation de l’affaire. Zone facultative.
PU : Saisir le prix unitaire de l’encours de
facturation de l’affaire. Zone facultative.
MONTANT : Le montant se calcule automatiquement
à partir de la quantité et du prix unitaire saisi. La valeur calculée peut être
modifiée.
Page Mise à Jour le 23/04/2024