Code article : Saisir le code de l’article L’écran de recherche s’affiche lorsqu’on ait saisi les premiers caractères du code et que l’on appuie sur la touche de tabulation.

Affaire client : Saisir le numéro de l’affaire si la livraison a été effectuée sur affaire directement L’écran de recherche s’affiche lorsqu’on a saisi les premiers caractères du code et que l’on appuie sur la touche de tabulation.

La recherche des affaires permet de n’afficher que les affaires des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

La recherche des affaires peut ne faire apparaître que les affaires propres à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

Emplacement de stockage : Sélectionné l’emplacement de stockage sur lequel la livraison a été effectuée. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans les emplacements de stockage (Voir Fichiers de base / Gestion des Emplacements de Stockage).

Date de départ : Saisir la date de réception afin d’afficher toutes les livraisons faites à partir de cette date.

Type d’interrogation (Stock, Hors stock, Stock et hors stock) : Cocher si l’on veut afficher :

Les livraisons effectuées sur le stock,

Les livraisons effectuées sur le hors stock (stock réservé à une affaire),

Toutes les livraisons (valeur par défaut).

TRIER PAR : possibilité de trier les livraisons par 4 critères qui peuvent être :

Code article (valeur par défaut),

Fournisseur,

Numéro de BL,

Date de mouvement,

Emplacement,

Numéro d’affaire

Tous ces critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche.

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SELECTION DES RETOURs FOURNISSEUR

Dans cet onglet, n’est pris en compte que les articles qui n’ont pas eu de mouvements de stock après la réception de l’article. Si vous voulez faire un retour fournisseur d’un article réceptionné sur affaire, il faut gérer le Hors Stock (voir les paramètres des Stocks de la société) sur les réceptions fournisseurs.

Par exemple : Un article réceptionné sur affaire ou pour le stock sera pris en compte pour le retour.

Un article réceptionné sur affaire, puis un retour affaire. Cet article ne pourra pas être retourné.

Un article réceptionné sur l’emplacement A, puis transfert d’emplacement de A vers B, ne pourras pas être retourné.

Remarque : La validation des retours des fournisseurs dé-soldera en automatique les livraisons soldées

FOURNISSEUR : Affichage du code et de la raison sociale du fournisseur sélectionné.

NUMERO DE BL : Affichage du numéro du BL saisi lors de la réception fournisseur.

DATE BL : Affichage de la date de livraison.

CODE ARTICLE : Affichage du code de l’article livré.

LIBELLE ARTICLE : Affichage du libellé de l’article livré.

QUANTITE RESTANTE EN UNITE DE CDE : Affichage de la quantité restante à livrer suivi de l’unité de commande.

EMPLACEMENT : Affichage du libellé de l’emplacement de stockage de l’article livré.

QUANTITE A RETOURNER : Saisir la quantité à retourner en unité de commande et / ou en unité de stock. Par défaut, il affiche les quantités cumulées réceptionnées.

AFFAIRE : Affichage du n° de l’affaire sur laquelle la réception a été effectuée.

FONCTION / BLOC : Affichage du code de la fonction et du code du bloc issus de la commande d’achat. Ces informations s’affichent si gestion de la fonction et du bloc sont activées (voir les Paramètres Généraux de la société).

COMMANDE : Affichage du n° de commande fournisseur.

N° DE LOT : Affichage du n° de lot saisi lors de la réception.

REFERENCE PIECE : Affichage de la référence saisie lors de la réception.

Ce bouton permet de saisir un commentaire. Ce commentaire est consultable à partir de l’Affichage des Articles Réels / Historique, et Articles réels et le bouton Historique.

Pour sélectionner les articles à retourner :

Appuyer sur la touche CTRL, maintenir appuyé puis sélectionner un à un les articles ou Appuyer sur la touche SHIFT sur le premier article à retourner, maintenir appuyer la touche SHIFT puis sélectionner le dernier article. Cette touche permet de sélectionner des articles qui se suivent.

Ou cliquer sur afin de sélectionner tous les articles.

Les articles sélectionnés sont surlignés en bleu.

Cliquer sur pour confirmer les retours fournisseurs.

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réceptions fournisseurs

Menu Stocks/ Fournisseurs/ Réceptions Fournisseurs.

Contrôle ouverture de menus

Des contrôles d’ouverture de menus ont été ajoutés dans le module achats, entre l’ouverture des commandes d’achats, la réception fournisseur et la saisie des factures fournisseurs.

Tableau de la mise en place de ce contrôle d’ouverture de menu

1er Menu Ouvert	2^ème Menu Ouvert
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur
Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur
Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins non affectés	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins non affectés	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins non affectés
Achats/ Création-MAJ/ Commande pour le réapprovisionnement de stock	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Commande pour le réapprovisionnement de stock	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande pour le réapprovisionnement de stock
Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande pour le réapprovisionnement de stock
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins (ancienne version)	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins (ancienne version)	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins (ancienne version)
Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Commande Fournisseur à partir des besoins (ancienne version)
Achats/ Création-MAJ/ Duplication Commande Fournisseur	Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur
Achats/ Création-MAJ/ Duplication Commande Fournisseur	Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur
Stock/ Fournisseurs/ Réception fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Duplication Commande Fournisseur
Achats/ Facturations fournisseurs/ Facture fournisseur	Achats/ Création-MAJ/ Duplication Commande Fournisseur

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Cette option permet de saisir la livraison des commandes d’achats.

Il est nécessaire d'avoir visualisé tous les onglets emplacements pour valider la saisie dans le cas où l'onglet "Emplacement" est affiché.

Lors de la validation, pour chaque article réceptionné, la date de dernier mouvement de stock de l’article doit être inférieure ou égale à la date de livraison. Si ce n’est pas le cas pour un ou plusieurs articles, un message s’affiche à titre d'information.

Recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Réception fournisseurs

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

La recherche des commandes d’achat à réceptionner permet de n’afficher que les commandes d’achat des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société/ Modifier/ Agences)

La colonne ayant, indique que la commande d’achats réceptionnée, a une information associée. Cette colonne s’affiche lorsque la gestion des post-it est activée (voir les Paramètres Généraux de la société).

Saisir le numéro de la commande à réceptionner.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

Les premiers chiffres du numéro de la commande,

Les premiers caractères du code fournisseur,

Les premiers caractères du nom du fournisseur.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Sélectionner la commande d'achats souhaitée et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des commandes d'achats non livrées et partiellement livrées, cliquer sur le bouton Rechercher.

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Entête bon de livraison

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

Les informations suivantes sont affichées pour contrôle. Elles ne peuvent pas être modifiées.

COMMANDE : Numéro de la commande d'achats et date de création de la commande d’achats.

FOURNISSEUR : Code et raison sociale du fournisseur.

AGREMENT QUALITE : Affiche l'agrément qualité auquel est soumis le fournisseur. Cette zone est reprise de la fiche Fournisseur dans les fichiers de base.

Les informations suivantes sont à renseigner.

: S’affiche lorsque la gestion des post-it est activée (voir les Paramètres Généraux de la société). Permet de saisir une note d’information propre à la réception de la commande. Lorsqu’une note d’information est renseignée, il devient . Lors de l’ouverture d’une commande d’achats pour la réception, la note d’information renseignée peut s’ouvrir automatiquement (voir Mes Préférences).

Les informations notées sont accessibles et modifiables via la mise à jour des commandes d’achat.

DATE DE LIVRAISON : Elle est complétée par défaut à la date du jour et elle peut être modifiée (voir les paramètres des Stocks de la société). Elle doit être comprise entre la date de création de la commande d’achats et la date du jour, et elle ne doit pas être avant la date du dernier arrêté d’affaire matière (Voir Suivi / Arrêtés d’Affaires / Calendrier des Arrêtés d’Affaires).

REFERENCE DE BL : Saisir le numéro du bon de livraison à réceptionner (zone alphanumérique de 30 caractères).

Tabuler pour passer à l’onglet suivant.

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Sélection des articles reçus

Articles en attente de livraison : visualisation des articles en attente de livraison

pour détailler l'information et pour revenir au stade précédent.

permet de faire passer l'ensemble des articles en attente de livraison et non en inventaire vers les articles à réceptionner. Cliquer à nouveau sur Tout permet de revenir au stade précédent.

En ce qui concerne l'affichage des articles, le détail permet de visualiser le code article, le libellé technique, la référence du fournisseur et le numéro d'affaire (si achat pour affaire).

Cet écran permet de sélectionner les articles à réceptionner.

Si tous les articles sont à réceptionner, cliquer sur , alors les articles en attente de livraison (à gauche de l’écran) sont transférés dans les articles à réceptionner (à droite de l’écran).

Si tous les articles ne sont pas à réceptionner, sélectionner chaque article avec la souris puis (sans lâcher la souris) faire glisser l'article dans les articles à réceptionner (à droite de l’écran), relâcher la souris et recommencer pour chaque article à réceptionner. Cliquer sur afin de faire apparaître le détail de chaque achat.

Un article en inventaire ne pourra pas être réceptionné.

Les articles ayant un prix unitaire à 0, dans la commande d’achat, peuvent être bloqués lors de la réception (voir les paramètres des Stocks de la société).

Lorsque tous les articles à réceptionner ont été sélectionnés, cliquer sur Livraison théorique afin de valider les différentes lignes de livraison.

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Livraison théorique

Chaque ligne à livrer peut-être modifiée, sélectionner la ligne dans la partie haute de l’écran, les zones de saisie apparaissent alors en bas de l’écran dans deux onglets, l'onglet Quantité et l'onglet Emplacement :

Zones du haut de l’écran :

indique que la livraison a été validée correctement sur les deux onglets, sinon indique qu’un onglet n’est pas renseigné,

Le numéro de la commande d’achat,

Le numéro de ligne de la commande d’achat,

La référence fournisseur,

Le code article,

Le libellé de l’article saisi dans la commande d’achat,

L’unité de commande,

La quantité commandée,

La quantité à recevoir,

La quantité reçue,

Soldé (Oui, Non),

Le code émetteur,

: Indication que la ligne d’achat est un regroupement.

P.U. cde en Devise : cette colonne s’affiche lorsque la fonctionnalité de la mise à jour des prix d’achat est activée (voir Paragraphe Mise à jour des prix d’achat lors de la réception)

Zones du bas de l’écran :

Le code et le libellé technique de l'article saisi dans la commande d’achat,

La référence fournisseur,

permet l’affichage de la fiche technique liée à l’article commandé en cours de réception,

Les dimensions,

La matière,

L'identification et le repère,

Le numéro d'affaire et sa désignation,

Le nom de l’émetteur,

La fonction et le bloc (si on les gère).

: Indication que la ligne d’achat est un regroupement. Cliquer sur pour afficher le détail des articles à réceptionner.

Affichage des informations suivantes :

Code article

Désignation

Affaire

Fonction

Bloc

Date de livraison

Quantité commandée en unité de commande

Quantité restante

Quantité livrée en unité de commande : Saisir la quantité réceptionnée de chaque article

Solder la ligne (Oui / Non) : Affichage lorsque la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée

Unité de stock

Quantité commandée en unité de stock

Quantité restante

Quantité livrée en unité de stock

Imputation du surplus réceptionné soit sur affaire soit sur stock

Emplacement

N° de lot

Référence de pièce

valide la saisie de la réception, le report de l’emplacement de stockage, du n° de lot et de la référence pièce sur toutes les lignes.

Cliquer sur pour saisir la réception sur plusieurs emplacements de stockage, le n° de lot et la référence de pièce ligne par ligne réceptionnée

Affichage des informations suivantes :

Quantité reçue en unité de stock

Emplacement

Quantité en unité de stock

: Cliquer pour valider la saisie

: Cliquer pour ajouter un nouvel emplacement de stockage

: Cliquer pour supprimer un emplacement de stockage

Quantité

Cet onglet s'affiche dans tous les cas et permet de saisir les quantités reçues. Par défaut les quantités reçues sont égales aux quantités à recevoir. La quantité reçue en unité de commande est modifiable. (PS : On peut saisir que des quantités positives. Pour les retours de marchandises voir Stock / Retour sur Réceptions Fournisseurs)

Deux cas de réception de marchandises peuvent se présenter :

L’unité de commande est identique à l’unité de stock

L’unité de commande est différente de l’unité de stock

PREMIER CAS : L'UNITÉ DE COMMANDE EST IDENTIQUE A L'UNITÉ DE STOCK

QUANTITÉ COMMANDÉE EN UNITÉ DE COMMANDE : Affichage de la quantité commandée pour l'article.

QUANTITÉ A RECEVOIR EN UNITÉ DE COMMANDE : Affichage de la quantité restant à recevoir (quantité commandée moins la somme des quantités déjà réceptionnées).

QUANTITÉ RECUE EN UNITÉ DE COMMANDE : Saisir la quantité reçue.

Dans le cas d’une livraison pour le stock :

Si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée, alors la question suivante est posée :
« Solder la commande ? OUI ou NON ». Cliquer sur OUI uniquement dans le cas où la quantité restant à livrer différente de zéro ne sera jamais réceptionnée.

Si la quantité reçue est supérieure à la quantité à recevoir X par le coefficient de tolérance réception (lié au type de produit de la fiche article) alors la saisie d’un mot de passe est indispensable pour valider la livraison.

Dans le cas d'une livraison pour affaire :

Si la quantité reçue est supérieure à la quantité commandée alors la question suivante est posée :
« Affectation du supplément ? Stock ou Affaire ». Si l’affectation se fait au stock alors une ligne de commande correspondant à la quantité affectée au stock est insérée automatiquement dans la commande d'achats initiale.

Dans le cas d'une livraison d'une ligne de commande d'achats pour un article appartenant à une famille non facturable, le solde en livraison de cette ligne de commande entraîne son solde en facturation. Cette ligne de commande ne sera donc pas facturable.

: permet l'affichage des commentaires saisis dans la commande d'achats. Appuyer sur le bouton ECHAP fermer la fenêtre des commentaires.

SECOND CAS : L'UNITE DE COMMANDE EST DIFFERENTE DE L'UNITE DE STOCK

QUANTITE COMMANDEE EN UNITE DE COMMANDE : Affichage de la quantité commandée pour l'article.

QUANTITE A RECEVOIR EN UNITE DE COMMANDE : Affichage de la quantité restant à recevoir (quantité commandée moins la somme des quantités déjà réceptionnées).

QUANTITE RECUE EN UNITE DE COMMANDE : Saisir la quantité reçue en unité de commande. En automatique, la quantité reçue correspondante en unité de stock sera calculée et affichée.

QUANTITE COMMANDEE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité commandée pour l'article.

QUANTITE A RECEVOIR EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité restant à recevoir (quantité commandée moins la somme des quantités déjà réceptionnées).

QUANTITE RECUE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité reçue en unité de stock. Par défaut, elle est égale à la quantité reçue en unité de commande divisée par le coefficient de conversion. Cette quantité est modifiable à plus ou moins 20%.

Exemple :

Le coefficient de conversion chez ce fournisseur pour cet article pour cette unité de commande est de 10.

En unité de commande, la quantité reçue est de 25.

En unité de stock, la quantité reçue est de 25/10=2,5 par défaut.

Il est possible de saisir 2,5*0.8=2 jusqu'à 2,5*1,2=3 dans la quantité reçue en unité de stock.

Modifier la quantité reçue en unité de stock n'engendre pas le calcul de la quantité reçue correspondante en unité de commande.

Dans le cas d’une livraison pour le stock :

Dans le cas d'une livraison pour affaire :

Si la quantité reçue est supérieure à la quantité commandée alors la question suivante est posée :
« Affectation du supplément ? Stock ou Affaire ». Si l’affectation se fait au stock, seule la quantité commandée sera affectée à l’affaire et une ligne de commande correspondant au surplus pour le stock est inséré automatiquement dans la commande d'achats initiale.

: permet l'affichage des commentaires saisis dans la commande d'achats.

Mise à jour du prix d’achat de la commande de l’article réceptionné.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les lignes d’achat non regroupées.

Pour activer cette option, voir les paramètres des Stocks de la société et les paramètres des profils utilisateurs (voir Société/ Utilisateurs/ Administration des utilisateurs).

L’affichage de ces zones permet de mettre à jour la commande fournisseur au niveau des prix d’achats et du taux de remise des articles au moment de la réception.

Prix Unitaire commandé : Affichage du prix commandé de l’article réceptionné. Modification de la zone autorisée.

EUR/UN : Affichage de la devise de la commande et de l’unité du fournisseur. Modification impossible.

Remise : Affichage du pourcentage de remise de l’article réceptionné. Modification de la zone autorisée.

Prix Unitaire remisé : Affichage du prix d’achat net en fonction de la saisie des zones précédentes. Zone non modifiable.

Lors de la validation de la réception :

- la mise à jour de l’article réceptionné est générée dans la commande fournisseur réceptionnée

- les mouvements de stock sont valorisés au prix saisi lors de la réception

- la mise à jour du PMP est générée de l’article réceptionné

- le suivi d’affaire est mise à jour au niveau des engagements

- la date du dernier prix d’achat est mise à jour, et est affichée dans la mise à jour des besoins

Emplacement

Cet onglet se valide en automatique lorsque l’on tabule sur la quantité reçue. La valeur par défaut renseignée est l’Emplacement Unique’.

Cette fonctionnalité est valable uniquement sur les articles commandés sur affaires et n’appartenant pas à une famille gérant les numéros de lot (Voir Société / Paramétrages / Tables)

L’onglet emplacement se valide en automatique lorsque l’on tabule sur la zone quantité reçue. La valeur par défaut renseignée dans l’onglet ‘Emplacement’ est l’Emplacement Unique.

Cette fonctionnalité est valable uniquement sur les articles commandés sur affaires et n’appartenant pas à une famille gérant les numéros de lot.

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

Cet onglet s'affiche lorsque :

L'option "Gestion des emplacements de stockage" a été cochée dans la fiche Société (voir les paramètres des Stocks de la société). Il permet de répartir les quantités reçues dans les différents emplacements de stockage. Par défaut l'emplacement de stockage correspond à l'emplacement saisi dans la fiche article et la quantité en unité de stock correspond à la quantité reçue en unité de stock.

La famille d’un article est définie en gestion par lots par la table CDFAM, et l‘option ‘Gestion des emplacements de stockage’ n’est pas cochée (voir les paramètres des Stocks de la société). Par défaut l’emplacement de stockage sera l’emplacement unique (il est non modifiable).

Deux cas de réception de marchandises peuvent se présenter :

La famille à laquelle est lié l’article réceptionné n’est pas gérée par lot et référence

La famille à laquelle est lié l’article réceptionné est gérée par lot et référence

PREMIER CAS : LA FAMILLE A LAQUELLE EST LIE L'ARTICLE RECEPTIONNE N'EST PAS GEREE PAR LOT/REFERENCE

Dans l'entête de l'onglet, la quantité reçue en unité de stock est affichée.

EMPLACEMENT : Affichage de l'emplacement saisi dans la fiche article. Cette zone est modifiable. L'emplacement doit exister dans la gestion des emplacements (Voir Fichiers de Base / Gestion des Emplacements de Stockage).

QUANTITE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité reçue en unité de stock. Cette zone est modifiable. Saisir la quantité affectée à cet emplacement de stockage.

Possibilité d’ajouter ou de supprimer un ou des emplacement(s) de stockage lors de la réception

SECOND CAS : LA FAMILLE A LAQUELLE EST LIE L'ARTICLE RECEPTIONNE EST GEREE PAR LOT/REFERENCE

Dans l'entête de l'onglet, la quantité reçue en unité de stock est affichée.

QUANTITE EN UNITE DE STOCK : Affichage de la quantité reçue en unité de stock. Cette zone est modifiable. Saisir la quantité affectée à cet emplacement de stockage.

NUMERO DE LOT : Saisir le numéro de lot de l'article fournit par le fournisseur (zone alphanumérique de 15 caractères).

REFERENCE : Saisir la référence interne pour identifier l'article (zone alphanumérique de 15 caractères).

Possibilité d’ajouter ou de supprimer un ou des référence(s) d’articles lors de la réception

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ONGLET FICHE TECHNIQUE

Cet onglet permet l’affichage de la fiche technique liée à la commande d’achats (voir Société / Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples).

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Page Mise à Jour le 10/05/2024