Cette option permet de lire des besoins d'un fichier importé, de les mettre à jour pour ensuite les intégrer dans Focus Evolution et les affecter en automatique à des commandes d'achats par l'option "intégration des besoins de l'interface". Voir ci-dessous le format d'échange avec CAD LAB.

Importation des besoins au format CAD LAB.

Le format d'échange est Fichier Texte avec Zones Séparées par un point-virgule.

L'intérêt d'un tel format est que les zones peuvent alors être de longueur variable, éventuellement plus longues que nécessaire par rapport à FocusEvo.

Ainsi, un libellé article de 45 caractères sera tronqué à 30, sans pour autant provoquer de message d'erreur.

N° d'Ordre	Type	Description de la zone
1	Chaîne	Code article
2	Décimal	Quantité en besoin
3	Date	Délai demandé
4	Chaîne	Affaire
5	Chaîne	Fonction
6	Chaîne	Bloc
7	Chaîne	Emetteur du besoin
8	Chaîne	Code acheteur
9	Chaîne	Fournisseur
10	Chaîne	Libellé technique
11	Chaîne	Observations
12	Chaîne	Matière
13	Décimal	Dimension n° 1
14	Décimal	Dimension n° 2
15	Décimal	Dimension n°3
16	Décimal	Dimension n°4
17	Chaîne	Type d'article

Cliquer ICI pour télécharger le fichier Excel.

Précisions :

Le délai souhaité et donné sous la forme : JJ/MM/AAA. Ex : 31/12/2024.

Type d'article peut être :

A A définir complètement.

G A définir en considérant que le code passé est le générique.

N Non-complet => Remplacé par G par l'import

O Oui complet => Remplacé par R par l'import.

P Personnalisé = Existe dans Focus Evolution mais toutes les caractéristiques sont personnalisées

R Référencé = Existe déjà dans Focus Evolution.

"Rien" Si non renseigné, Remplacé par A définir par l'import.

Pour un besoin sont notamment définis un code article, une dimension1, une dimension2 et une matière.
Dans Focus Evolution sont alors recherchés tous les articles dont le code article est égal au code article du besoin+dimension1+dimension2 et avec une matière identique.

Exemple : Code article du besoin : TOLE, dimension1 : 1543, dimension2 : 2569, matière : Inox
Dans Focus Evolution est recherché un code article égal à TOLE15432569 et dont la matière est Inox.
Si un code article correspondant à ces critères est trouvé alors en automatique il va remplacer le code article du besoin.

LOGICIEL DE CAO / DAO INTERFACE : Affiche le logiciel saisi dans la fiche société (Voir Société / Modifier / Interfaçages).

FICHIER DES BESOINS IMPORTES : Par défaut, affiche le fichier indiqué dans la fiche Société. Le fichier import est modifiable.

Pour afficher les besoins du fichier d'import, cliquer sur .

Les informations affichées sur les besoins sont les suivantes :

Le numéro de ligne,

Le numéro d'affaire,

La ligne d'affaire et la ligne de détail,

La fonction et le bloc,

Le type d'article,

Le code article et le libellé technique,

Les observations,

Le code unité,

Le chapitre,

La matière,

Les dimensions,

La ligne budgétaire,

L'identification et le repère,

La quantité initiale (quantité du besoin),

La quantité restante,

Le délai souhaité,

Le fournisseur souhaité,

L'émetteur et l'acheteur,

La date de création et de modification,

Créé par "le code utilisateur",

Intégration du besoin automatique ou manuelle.

Pour le besoin avec intégration du besoin automatique :
Il sera affecter à une commande d'achats (existante dans Focus Evolution) lors de l'intégration du besoin dans Focus Evolution.

Pour le besoin avec intégration du besoin manuel :

Il pourra être affecté à une commande d'achats (existante dans Focus Evolution) (Voir Fabrication / Besoins / Affectation manuelle des besoins aux achats).

Pour SUPPRIMER un besoin, cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel

, et sélectionner Supprimer.

Dans cette option, il est nécessaire de vérifier que les informations soient connues du logiciel FOCUS EVOLUTION comme le code acheteur (voir table CDACHT), le code émetteur (voir la table CDEMET), le numéro d'affaire (voir les Affaires), la fonction (voir la table NMCL) et le bloc (voir la table NBLOC).

A ce stade, il est possible de modifier les données.

Pour remplacer un code article de besoin, positionner le curseur sur la ligne du besoin et cliquer sur .
Pour ce besoin, les articles proposés en remplacement sont ceux dont le code article commence par le code article du besoin et ceux ayant la même matière, ou la même dimension1, ou la même dimension2.
Cette liste d'articles est triée par code article et les informations suivantes sont affichées :
code article, libellé commercial, libellé technique, dimension1, dimension2.
Pour sélectionner un article, double cliquer sur le code article.
Pour quitter la fenêtre, cliquer sur la touche ESC.

Pour importer les données dans le fichier d'interface, pour ensuite les intégrer dans FOCUS EVOLUTION, cliquer sur . Lors de l'import, le fichier texte sera renommé par FOCUS EVOLUTION en "Besoins_traites_le_date.numéro".

Lors de l'import

Le logiciel contrôle que les articles de type P ou R existent bien dans Focus Evolution. Si ce n'est pas le cas, ils deviennent des articles de type I = Inconnu.
Si ils existent bien, alors : dans le cas des P, rien de spécial et dans le cas des R, les zones suivantes sont remplacées par celles du fichier article : Libellé technique, Observations, Matière, Dimensions. Le code fournisseur s'il n'est pas indiqué dans le fichier d'import, alors il est remplacé par le fournisseur principal (s'il existe).

Si imprimer un rapport d'importation des besoins est coché alors le rapport est émis. Il édite la liste des besoins importés par le biais de l'interface.

Les informations éditées sont les suivantes :

Le code acheteur et le code émetteur,

Le code article et le libellé technique,

La quantité en besoin et le délai souhaité,

Le numéro d'affaire, la fonction et le bloc,

La matière et les dimensions,

Le fournisseur souhaité.

Pour quitter, cliquer sur .

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Intégration des besoins de l'interface

Menu Société/ Interfaces/ CAO DAO/ Intégration des besoins de l’interface

Cette option permet d'intégrer les besoins dans FOCUS EVOLUTION et de les affecter en automatique à des commandes d'achats si Intégration automatique a été choisie pour ces besoins.

CODE ACHETEUR : Les besoins sont affichés par code acheteur. Choisir le code acheteur dans la table CDACHT (par un clic sur la zone) pour lequel des besoins sont à intégrer dans FOCUS EVOLUTION.

AFFICHAGE TRIE PAR : Les besoins peuvent être triés par

Article puis fonction puis bloc puis délai,

Article puis délai puis affaire,

Bloc puis affaire puis fonction puis délai,

Date de création puis délai,

Délai souhaité,

Emetteur puis affaire puis fonction puis bloc puis délai,

Fonction puis affaire puis bloc puis délai,

Fournisseur puis délai.

Les informations affichées sur les besoins sont les suivantes :

Le type d'intégration (manuelle ou automatique),

Le type d'article,

Le code article et le libellé technique,

La quantité en besoin,

La matière,

Les dimensions,

Le fournisseur souhaité,

Le délai souhaité,

Le numéro d'affaire,

La fonction et le bloc,

L'émetteur,

Le code unité,

Le chapitre,

La ligne budgétaire,

L'identification et le repère,

L'acheteur,

La ligne affaire et la ligne détail,

Les observations,

La quantité restante,

La date de création et de modification,

Créé par "le code utilisateur",

Le numéro de besoin.

Pour le besoin avec type intégration du besoin automatique :
Il sera affecter à une commande d'achats (existante dans Focus Evolution) lors de l'intégration du besoin dans Focus Evolution. Voir paragraphe sur les règles d'affectation ci-après.

Pour le besoin avec type intégration du besoin manuel :
Il pourra être affecté à une commande d'achats (existante dans Focus Evolution) par l'option "Affectation manuelle des besoins aux achats" du module Fabrication, puis Besoins.

Pour supprimer un besoin, le sélectionner et cliquer sur .

Si le type article est A alors le type article et le numéro de besoin sont de couleur rouge avec le code article en jaune.

Si le type article est G alors le type article et le numéro de besoin sont de couleur bleu.

Si le type article est référencé ou personnalisé alors le type article et le numéro de besoin sont de couleur blanche.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Ne pourront être intégrés que les besoins ayant un type article référencé ou personnalisé.

A ce stade, les éléments modifiables sont le code article, la quantité en besoin, le fournisseur souhaité et le délai souhaité.

Pour un type article A, double cliquer sur la zone "Article" pour accéder à la recherche multicritères d'un article réel (voir Fichiers de base / Mise à jour des articles réels). Sélectionner le code article pour lequel un besoin est émis. Les informations suivantes : libellé technique, commentaire, unité, chapitre, matière et les dimensions contenues dans l'interface sont remplacées par celles de la fiche article sélectionnée. De plus, si le code fournisseur n'est pas renseigné au niveau de l'interface, alors celui-ci est remplacé par le fournisseur principal (s'il existe) de la fiche article.

Pour un type article G, double cliquer sur la zone "Articles" pour accéder à la recherche des articles réels dont le code générique correspond au code saisi. Sélectionner le code article pour lequel un besoin est émis. Les informations suivantes : libellé technique, commentaire, unité, chapitre, matière et les dimensions contenues dans l'interface sont remplacées par celles de la fiche article sélectionnée. De plus, si le code fournisseur n'est pas renseigné au niveau de l'interface, alors celui-ci est remplacé par le fournisseur principal (s'il existe) de la fiche article.

Lorsque le type article est référencé, deux boutons sont accessibles : Fiche article, Intégrer.

Pour visualiser la fiche article d'un besoin, sélectionner le besoin et cliquer sur .

Avant d'intégrer les besoins, il est possible de cocher la case : "Imprimer un rapport d'intégration".

Pour intégrer un besoin dans FOCUS EVOLUTION, sélectionner le besoin et cliquer sur .

Pour intégrer tous les besoins dont le type article est référencé et/ou personnalisé, cliquer sur .

Si la case "Imprimer un rapport d'intégration" est cochée, le rapport d'intégration des besoins est émis. Il édite la liste des besoins intégrés pour le compte de l'acheteur sélectionné.

Les informations éditées sont les suivantes :

Le code acheteur et le code émetteur,

Le code article et le libellé technique,

La quantité en besoin et le délai souhaité,

Le numéro d'affaire, la fonction et le bloc,

La matière et les dimensions,

Le fournisseur souhaité.

Pour quitter, cliquer sur .

Les règles d'affectation d'un besoin à une commande d'achat si type intégration automatique :

Propriétés du besoin :

Quantité initiale du besoin égale à quantité restante du besoin,

Quantité restante positive,

Aucune consultation associée à ce besoin.

Propriétés de la ligne de commande d'achats à affecter :

Même code article,

Même affaire,

Ligne de commande avec solde en livraison à Non,

Ligne de commande avec solde en facturation à Non,

Aucun besoin déjà associé à la ligne de commande,

Même fonction et même bloc,

Quantité restant en commande égale à la quantité commandée,

Quantité en unité de stock commandée supérieure ou égale à la quantité du besoin.

Sélection d'une ligne de commande si plusieurs répondent aux critères cités ci-dessus :

La ligne de commande dont la date de livraison théorique est la plus proche de celle du besoin,

Si aucune commande n'est trouvée alors même procédé mais sans égalité sur la fonction et le bloc.

Si lors du premier import d'un article de type intégration automatique aucune affectation d'achats n'a été effectuée alors l'affectation se fera lors du prochain import.

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Comptabilité

Exportation des ecritures

Menu Société/ Interfaces/ Comptabilité/ Exportation des écritures

Cette option permet d'exporter des écritures comptables dans un fichier texte. Nous allons détailler ci-après l'interfaçage avec chacun des logiciels comptables standard :

Les interfaces des autres logiciels ont été développées spécifiquement pour des clients et ne seront pas détaillées dans ce module.

Remarque : Si le montant d’une ligne d’écriture est égal à zéro alors l’écriture n’est pas exportée.

Toutes les lignes d'achats ou de vente d'une pièce comptable seront regroupées.
Les critères de regroupement sont les suivants :

Numéro de pièce,

Type de ligne "Auxiliaire", "Générale", "TVA", "Echéance",

Numéro de compte,

Sens (Débit, Crédit),

Taux de TVA,

Imputation analytique,

Mode de règlement,

Date d'échéance.

LOGICIEL COMPTABLE INTERFACE : Affiche le logiciel saisi dans la fiche société (Voir Société / Modifier / Interfaçages).

FICHIER DES ECRITURES EXPORTEES : Par défaut, affiche le fichier indiqué dans la fiche société. Le fichier export est modifiable. Ce fichier peut avoir n'importe quelle extension sauf pour Sage Ligne 100 qui doit être une extension « .PNM », et pour CEGID qui doit être « .TRA ». Par défaut, le fichier proposé est dans "C:\FocusEvo\Export" et il se nomme "Ecriture.Txt".

PARAMETRES D’EXPORT : Permet de paramétrer l’export. Si aucun critère n’est saisi, toutes les écritures sont exportées.

JOURNAL A EXPORTER : Saisir le code journal à exporter. Laisser la zone à blanc pour exporter les écritures de tous les journaux.

PIECES SAISIES PAR : Saisir le code utilisateur dont les écritures sont à exporter. Laisser la zone à blanc pour exporter toutes les écritures.

PIECES DATEES DE : Saisir la période des pièces à exporter. Les écritures exportées seront celles dont la date de pièces est comprise dans la période saisie. Laisser la zone à blanc pour exporter toutes les écritures.

ECRITURES CONCERNEES : Cette zone propose dans la liste déroulante d’exporter « les nouvelles écritures » ou « les écritures déjà exportées ». Choisir une des options.
Par défaut, cette zone propose d’exporter les nouvelles écritures.

PROPRIETES COMPLEMENTAIRES : Permet de définir les axes analytiques du logiciel interfacé.

InterfaCe avec BUSINESS SOFT

Deux axes analytiques sont à préciser pour l'interfaçage avec Business Soft.

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Business Soft pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Business Soft pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export, cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

L'ordre correspond à la colonne et le début correspond à la position sur la ligne horizontale à laquelle est visible la zone.

Dans Zone est noté le nom de la zone dans le logiciel Business Soft. Le type est A pour alphanumérique et N pour numérique. Ensuite la longueur correspond à la taille globale de la zone : entier plus décimales plus séparateur dans le cas d'une zone numérique. Le nombre de décimales est précisé. Pour finir, la zone est-elle une clé oui ou non et des explications si nécessaire.

comptabilité BUSINESS SOFT

Ordre	Début	Zone ver. 2.x	Zone ver. 3.x	Type	Long	Déc	Clé ?	Explication
1	1	Idebecr	Incdebecr	A	1		N	D si début d'écriture
2	2	Icodel	Inccodel	A	3		N	GEN, ANA, ECC, ECF
3	5	Inatpie	Inctapie	A	2		N	Nature de pièce : FF, FC, ...
4	7	Inojo	Incnojo	A	5		O	Journal
5	12	Iannee	Incannee	A	4		O	Année écriture
6	16	Imois	Incmois	A	2		O	Mois écriture
7	18	Ijour	Incjour	A	2		O	Jour écriture
8	20	Incp	Inccp	A	13		N	Compte CG
9	33	Incpaux	Incpaux	A	13		N	Compte Auxiliaire
10	46	Icen	Inccen	A	1		N	Centralisé (N sauf EC*=> ' ' )
11	47	Inae	Incnae	A	1		N	Accès en écriture => 1
12	48	Inal	Incnal	A	2		N	Accès en lecture => 01, Si EC * => Mode de règlement
13	50	Infac	Incfac	A	10		N	N° de facture
14	60	Ides	Incdesig	A	40		N	Libellé Ligne
15	100	Ipos	Incpos	A	1		N	Débit ou Crédit ?
16	101	Imondeb	Incmondeb	N	17	2	N	Montant Débit dans la devise de la société
17	118	Imoncre	Incmoncre	N	17	2	N	Montant Crédit dans la devise de la société
18	135	Idevdeb	Incdevdeb	N	17	2	N	Montant Débit Devise
19	152	Idevcre	Incdevcre	N	17	2	N	Montant Crédit Devise
20	169	Idevcod	Incdevcod	A	3		N	Code Devise
21	172	Idevcour	Incdevcour	N	17	8	N	Cours de la Devise
22	189	Idre2aa	Incdre2aa	A	4		N	Plan analytique (1, 2 ...)
23	193	Isection	Incsection	A	10		N	Code analytique
24	203	Icdclfo	Inccdclfo	A	15		N	Code client ou fournisseur
25	218	Icedaa	Inccedaa	A	4		N	Année facture
26	222	Icedmm	Inccedmm	A	2		N	Mois facture
27	224	Icedjj	Inccedjj	A	2		N	Jour facture
28	226	Ido1aa	Incdo1aa	A	4		N	Année échéance
29	230	Ido1mm	Incdo1mm	A	2		N	Mois échéance
30	232	Ido1jj	Incdo1jj	A	2		N	Jour échéance
31	234	Imontnu1	Incmontnu1	N	17	2	N	Montant échéance
32	251	Imontnu2	Incmontnu2	N	17	2	N	Montant échéance Devise
33	268	Itvam	Inctvam	N	17	2	N	Taux de TVA Moyen
34	285	Irparal	Incrparal	A	20		N	Code banque
35	295	Isecond	Incsecond	N	6	0	N	Compteur de lignes dans le fichier à importer : obligatoire depuis version 3.x

InterfaCe avec SAGE 100 / SAGE i7

Un seul axe analytique est à préciser pour l'interfaçage avec Sage 100 / Sage I7 par le chiffre 1.

NB : Lorsque les écritures comptables sont exportées sans aucun Axe Analytique, les lignes comptables sont regroupées sur les critères suivants : la date, la pièce et le compte comptable

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Sage Ligne 100 pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution qui est 0 ou 1. Si cet axe est à 0, l'autre doit être à 1.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Sage Ligne 100 pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution qui est 0 ou 1.

Dans le cas où aucun axe analytique n’est géré dans Sage Ligne 100, indiquer 0 dans les deux axes analytiques section et affaire.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export avec extension ".pnm", cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

L'ordre correspond à la colonne. Dans libellé de la zone est noté le nom de la zone et la position correspond à la position sur la ligne horizontale à laquelle est visible la zone. Ensuite la longueur correspond à la taille globale de la zone : entier plus décimales dans le cas d'une zone numérique.

Le type est A pour alphanumérique, N pour numérique et D pour date. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

comptabilité SAGE 100 / SAGE i7

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Code journal	1	3	A
2	Date de pièce	4	6	D	Format JJMMAA
3	Type de pièce	10	2	A	FC ou AC : Facture ou Avoir Client - FF ou AF : Idem pour Fournisseur - OD ou blanc
4	Compte général	12	13	A	Les 3 premiers caractères doivent être numériques
5	Type de compte (zone 6 )	25	1	A	A : Analytique - X : Auxiliaire - E : Échéance - Blanc ( 1 )
6	Cpte Aux. ou Ana	26	13	A
7	Référence	39	13	A	( 2 )
8	Libellé	52	25	A
9	Mode de paiement	77	1	A	E : Espèce - C : Chèque - T : Traite - U : Carte bleue - L : LCR - V : Virement - P : Prélèvement
10	Date d'échéance	78	6	D	Format JJMMAA
11	Sens	84	1	A	D : Débit - C : Crédit - M : Mixte !
12	Montant	85	20	N	Montant de la ligne dans la devise société - Format : 13 entiers, 1 point, 2 décimales.
13	Type d'écriture	105	1	A	N : Normale - A : A nouveau - S : Simulation
14	N° de pièce	106	7	A	Cadré à droite
15	Zone réservée	113	26	A	Variable selon les produits SAGE : NON UTILISE.
16	Code devise société	139	3	A	Zone facultative
17	Montant en devise pièce	142	20	N	Zone facultative - Format : 13 entiers, 1 point, 2 décimales.
18	Code devise pièce	162	3	A	Zone facultative

1) Type de compte :

Une ligne de type X peut être suivie de lignes de type E. La somme des lignes E doit donner la ligne X pour que l’import soit possible.

Si les lignes E existent, la ligne X correspondante n’est pas importée.

2) Référence de pièce :

Selon l’option " Conserver la référence de pièce d'origine " dans la fenêtre d'import :

Non cochée => Alimente la zone "Numéro de pièce" du dossier comptable.
La "référence de pièce" est alors à blanc.

Cochée => Alimente la zone correspondante du dossier comptable.
Le "Numéro de pièce" est alors calculé selon l'option de numérotation du journal.

InterfaCe avec SAGE 1000 (SAGE LIGNE 500)

Deux axes analytiques sont à préciser pour l'interfaçage avec Sage 1000 (Sage Ligne 500).

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Sage Ligne 500 pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Sage Ligne 500 pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution.

Dans le cas où aucun axe analytique n’est géré dans Sage Ligne 500, indiquer 0 dans les deux axes analytiques section et affaire.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export, cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur Annuler.

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est A pour alphanumérique, N pour numérique et D pour date. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

comptabilité SAGE 1000 (SAGE LIGNE 500)

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Code journal	2	6	Alphanumérique	Le code journal de FocusEvo fait au plus 3 caractères
2	Date de la pièce	9	8	Date	Format JJMMAAAA
3	Type de pièce	18	4	Alphanumérique	AVOA / AVOV : Avoir sur achats ou ventes - FACA / FACV : Idem en facturation - ODA
4	Compte général	23	16	Alphanumérique	Si ligne auxiliaire, alors le code comptable associé est tronqué à 16 car.
5	Référence de la pièce	40	16	Alphanumérique
6	Libellé de la pièce	57	40	Alphanumérique
7	Sens	98	1	Alphanumérique	D : Débit - C : Crédit
8	Montant	100	16	Numérique	Montant de la ligne dans la devise société
9	Date d'échéance	117	8	Date	Format JJMMAAAA
10	Code devise pièce	126	3	Alphanumérique	Il s'agit de la devise de la pièce comptable, pas de votre devise de gestion interne
11	Montant en devise pièce	130	16	Numérique	Montant figurant sur la pièce comptable, donc dans la devise du client ou fournisseur
12	Axe analytique n° 1	147	16	Alphanumérique	Le code section ou affaire de FocusEvo fait au plus 8 caractères
13	Axe analytique n° 2	164	16	Alphanumérique	Le code section ou affaire de FocusEvo fait au plus 8 caractères
14	Mode de règlement	181	2	Alphanumérique	Le mode de règlement n'est pas géré par la ligne 500 en standard.

Remarque :

Format des montants : 13 entiers, 1 point, 2 décimales.

InterfaCe avec CCMX Compta 10

Deux axes analytiques sont à préciser pour l'interfaçage avec CCMX Compta 10.

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de CCMX Compta 10 pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de CCMX Compta 10 pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution.

Dans le cas où aucun axe analytique n’est géré dans CCMX Compta 10, indiquer 0 dans les deux axes analytiques section et affaire.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export, cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est A pour alphanumérique, N pour numérique et D pour date. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

comptabilité CCMX Compta 10

Ordre	Libellé de la zone	N° info	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Date d'écriture	139	1	6	D	Format JJMMAA
2	Code journal	109	8	3	A
3	Code pièce	111	12	7	A	Les 7 premiers caractères de la référence de la pièce
4	Type du compte principal	161	20	1	A	T si le compte principal est un compte auxiliaire, G sinon
5	Compte principal écriture	101	22	15	A	Les 15 premiers caractères du code comptable associé au tiers de FocusEvo
6	Désignation 1 de l'écriture	110	38	25	A	Les 25 premiers caractères du libellé de la pièce
7	Désignation 2 de l'écriture	135	64	25	A	Les 25 premiers caractères de la référence de la pièce
8	Sens de l'écriture	160	90	1	A	D (Débit) ou C (Crédit)
9	Montant d'origine	117	92	20	N	17 entiers + 1 point + 2 décimales
10	Code monnaie	181	113	3	A	Il s'agit de la devise de la pièce comptable
11	Cours de la monnaie	138	117	20	N	Sous la forme 1 EURO = xxx.xxxxxx si monnaie <> devise société ou EUR.
12	Date d'échéance	140	138	6	D	Format JJMMAA
13	Mode de règlement	169	145	2	N	Le mode de règlement doit être un nombre compris entre 0 et 13. Aucun contrôle FocusEvo.
14	Exigibilité TVA si Tiers	170	148	1	A	Celui sélectionné lors de la saisie des factures
15	Taux de taxe	112	150	6	N	FocusEvo : Le taux figure uniquement sur les lignes de TVA.
16	Compte analytique A	102	157	15	A	Le code section ou affaire de FocusEvo fait au plus 8 caractères
17	Compte analytique B	151	173	15	A	Le code section ou affaire de FocusEvo fait au plus 8 caractères

Remarque : Champs de longueur fixe, et Format des montants : X entiers, 1 point, Y décimales.

I nterfaCe avec QUADRA COMPTA

Deux axes analytiques sont à préciser pour l'interfaçage avec Quadra Compta.

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Quadra Compta pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de Quadra Compta pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution.

Dans le cas où aucun axe analytique n’est géré dans Quadra Compta, indiquer 0 dans les deux axes analytiques section et affaire.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export, cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est A pour alphanumérique, N pour numérique et D pour date. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

comptabilité QUADRA COMPTA

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Type	1	1	A	Valeur M
2	Numéro de compte	2	8	A	Les 2 premiers caractères identifient le type de tiers 01 Client et 08 Fournisseur suivi du compte du tiers.
3	Code journal sur 2 caractères	10	2	A	Obligatoire même si renseigner en 111 sur 3
4	N° Folio	12	3	N	Initialiser à ‘000’ si pas de folio
5	Date écriture	15	6	D	Format JJMMAA
6	Code libellé	21	1	A	Non renseigné
7	Libellé libre	22	20	A
8	Sens Débit/Crédit	42	1	A
9	Montant	43	13	N	Montant en centimes signé (position 43 =signe)
10	Compte de contrepartie	56	8	A
11	Date échéance	64	6	D	Format JJMMAA
12	Code lettrage	70	2	A
13	Code statistique	72	3	A
14	N° de pièce	75	5	A	5 caractères maximum
15	Code affaire	80	10	A
16	Quantité 1	90	10	N
17	N° de pièce	100	8	A	8 caractères maximum
18	Code Devise	108	3	A	EUR, Espace = FRF, ou devise
19	Code journal	111	3	A	3 caractères [Pour QC Windows seulement]
20	Flag code TVA géré dans l’écriture	114	1	A	O ou N
21	Code TVA	115	1	N	De 0 à 9
22	Méthode de calcul TVA	116	1	A	D pour les débits ou E pour les Encaissements
23	Libellé écriture	117	30	A	Blanc si renseigné en 22 sur 20 caractères [Pour QC Windows seulement]
24	Code TVA	147	2	N	[Pour QC Windows seulement]
25	N° pièce	149	10	A	Libellé sur 10 caractères [Pour QC Windows seulement]
26		159	10		Réservé
27	Montant dans la devise	169	13	N	En centimes signés position 169 = signe [Pour QC Windows seulement]
28	Pièce jointe à l’écriture	182	12	A	Nom du fichier sur 8 caractères + extension sur 3 caractères [Pour QC Windows importation seulement]
29	Quantité 2	194	10	N	[Pour QC Windows seulement]
30	NumUniq	204	10		[Pour QC Windows exportation seulement]
31	Code opérateur	214	4	A	[Pour QC Windows exportation seulement]
32	Date système	218	14	D	AAAAMMJJ HH MM SS [Pour QC Windows exportation seulement]

Le numéro de compte est déterminé après avoir renseigné la table QUADRA. Sinon, par défaut, pour les clients sont déterminés par 01 et les fournisseurs par 08.

I NTERFACE AVEC CEGID

Deux axes analytiques sont à préciser pour l'interfaçage avec CEGID.

AXE ANALYTIQUE "SECTION" : Indiquer le numéro d'axe analytique de CEGID pour l'axe analytique "Section" de Focus Evolution.

AXE ANALYTIQUE "AFFAIRE" : Indiquer le numéro d'axe analytique de CEGID pour l'axe analytique "Affaire" de Focus Evolution.

Dans le cas où aucun axe analytique n’est géré dans CEGID, indiquer 0 dans les deux axes analytiques section et affaire.

Pour exporter les écritures comptables vers le fichier d'export avec extension ".TRA", cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est A pour alphanumérique, N pour numérique et D pour date. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

COMPTABLITE AVEC CEGID

Type	Description		Obligatoire	Pos.
	!
a3	Code journal (Si vous intégrez des mouvements sur des journaux de type A-nouveau, OD analytiques ou Ecarts de change le mode de saisie de ces journaux doit être obligatoirement de type Pièce soit « -»).	JOURNAL	Oui	1
d8	Date du mouvement sous la forme ‘JJMMAAAA’	DATECOMPTABLE	Oui	4
a2	Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ; OF=Acompte fournisseur	TYPE PIECE	Oui	12
a17	Compte général classé comme suit généraux, achats/ ventes puis TVA.	GENERAL	Oui	14
a1	Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD Analytique ; G=GED (voir le paragraphe concernant la gestion électronique de documents) ; P=BAP (voir le paragraphe concernant la gestion des bons à payer)	TYPE CPTE	Oui	31
a17	Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X Section analytique si TYPE CPTE=A ou H	AUXILIAIRE OU SECTION	selon cpte	32
a35	Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)	REFINTERNE	Non	49
a35	Raison sociale du tiers	LIBELLE	Non	84
a3	Code du mode de paiement Codification identique à CATEGORIE (MDP)	MODEPAIE	Non	119
d8	Date d’échéance du mouvement sous la forme ‘JJMMAAAA’ Si non renseignée, vide ou 01011900	ECHEANCE	Non	122
a1	Sens du mouvement. D=Débit ; C=Crédit	SENS	Oui	130
n20	Première zone pour le montant Expression de la monnaie de la saisie Voir les explications détaillées page suivante	MONTANT1	Oui	131
a1	Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision	TYPE ECRITURE	Oui	151
n8	Numéro de la « pièce » Souche ou folio Si non renseignée, vide ou ‘0’ alors obligatoirement pour la totalité du fichier	NUMEROPIECE	Non	152
a3	Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité	DEVISE	Non	160
n10	Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée Vide ou 1 pour la monnaie de tenue	TAUXDEV	Non	163
d8	Date système sous la forme ‘JJMMAAAA’	DATECREATION	Oui	266
a3	Nature des mouvements d’à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau « PGI » ; H=A nouveau en détail	ECRANOUVEAU	Oui	302
a1	Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui	TVAENCAISSEMENT	Oui	386
a3	Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	REGIMETVA	Oui	387
a3	Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	TVA	Oui	390
a3	Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur) Codification identique à CODE (REG)	TPF	Oui	393
a3	Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrer ; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré	ETATLETTRAGE	Oui	1021
a36	GUID écriture (champ obligatoire si dossier en liaison avec Business Line)	REFGUID	Oui	1281

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Exportation des tiers

Menu Société/ Interfaces/ Comptabilité/ Exportation des tiers

Cette option permet d'exporter des tiers comptables dans un fichier texte. Nous allons détailler ci-après l'interfaçage avec chacun des logiciels comptables Sage Ligne 100 et Sage Ligne 500.

LOGICIEL COMPTABLE INTERFACE : Affiche le logiciel saisi dans la fiche société (Voir Société / Modifier / Interfaçages).

FICHIER DES TIERS EXPORTES : Par défaut, le fichier est créé dans le même répertoire que celui indiqué pour l'export des écritures au niveau de la fiche société. Le nom du fichier est "Fichier des tiers.pnc" pour Sage Ligne 100 et "Fichier des tiers.txt" pour Sage Ligne 500. Pour Sage Ligne 100, l'extension du fichier doit obligatoirement être ".Pnc".

PROPRIETES COMPLEMENTAIRES : Permet de définir les tiers à exporter et à partir de quelle date de création.

InterfaCe avec SAGE 100 / SAGE I7

TYPE DE TIERS A EXPORTER : Indiquer si tous les tiers sont à exporter, les clients uniquement ou les fournisseurs uniquement.

TIERS CREES DEPUIS LE : Indiquer la date de création à partir de laquelle les tiers doivent être exportés. Si la date est 00/00/0000, à ce moment-là tous les tiers de la base sont exportés.

DATE SAISIE AU DERNIER EXPORT : Affichage pour information de la date saisie dans la zone "Tiers créés depuis le" lors du précédent export.

Pour exporter les tiers vers le fichier texte, cliquer sur . Un message indique le nombre de tiers à exporter. Pendant l’exportation, en bas à gauche de la fenêtre, un compteur s'affiche indiquant : "Traitement du tiers n°… sur un total de …" et en fin d'exécution un message indique que les tiers ont été exportés avec succès.

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier d'export avec extension ".pnc" se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

L'ordre correspond à la colonne. Dans le libellé de la zone est noté le nom de la zone et la position correspond à la position sur la ligne horizontale à laquelle est visible la zone. Ensuite la longueur correspond à la taille globale de la zone.

Le type est A pour alphanumérique. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

INTEGRATION DES TIERS DANS SAGE 100 / SAGE i7

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Type de compte	1	1	A	X car auXilliaire.
2	Code du compte	2	13	A	Le code comptable associé de la fiche tiers FocusEvo est tronqué à 13 caractères.
3	Intitulé du compte	15	31	A	La raison sociale est tronquée à 31 caractères.
4	Nature	46	1	A	C si Client, F si Fournisseur.
5	Caractéristiques	47	2	A	Non repris.
6	Niveau d'accessibilité	49	1	A	Non repris.
7	Compte collectif associé	50	13	A	Le collectif fournisseur ou le collectif client. Si ces valeurs ne sont pas renseignées, par défaut 401 pour le collectif fournisseur et 411 pour le collectif client.
8	Adresse 1	63	21	A	L'adresse est tronquée à 21 caractères.
9	Adresse 2	84	21	A	Le complément d'adresse est tronqué à 21 caractères.
10	Code postal	105	6	A	Le code postal de FocusEvo ne fait que 5 caractères.
11	Ville	111	21	A	La ville est tronquée à 21 caractères.
12	Téléphone	132	15	A	Le téléphone est tronqué à 15 caractères.

Un entête est automatiquement écrit au fichier exporté avant la première ligne vous évitant ainsi d'en effectuer la saisie manuellement. La "date limite de création des tiers" de l'export précédent est affichée pour information.

InterfaCe avec SAGE 1000 (SAGE LIGNE 500)

TYPE DE TIERS A EXPORTER : Indiquer si tous les tiers sont à exporter, les clients uniquement ou les fournisseurs uniquement.

DATE SAISIE AU DERNIER EXPORT : Affichage de la date saisie dans la zone "Tiers créés depuis le" lors du précédent export.

Pour quitter, cliquer sur .

Le fichier d'export se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est A pour alphanumérique. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

Intégration des tiers dans SAGE 1000 (SAGE Ligne 500)

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Code tiers	1	16	A	Le code comptable associé de la fiche tiers FocusEvo est tronqué à 16 car.
2	Désignation	18	30	A	Début de la raison sociale.
3	Collectif associé	49	16	A	Le collectif fournisseur ou le collectif client. Si ces valeurs ne sont pas renseignées, par défaut 401 pour le collectif fournisseur et 411 pour le collectif client.
4	Mode de règlement	66	3	A	Il s'agit du code FocusEvo.
5	Code échéance	70	3	A	Il s'agit du code Sage équivalent au code FocusEvo (translation).
6	Suivi en devise	74	1	A	O si devise tiers différente de la devise société, N si non.
7	Devise du tiers	76	3	A	Alimentée uniquement si devise tiers différente de la devise société.
8	Libellé court	80	10	A	Il s'agit du mot directeur de la fiche tiers FocusEvo.
9	Adresse 1	91	32	A	Adresse.
10	Adresse 2	124	32	A	Complément d'adresse.
11	Code postal	157	5	A
12	Ville	163	26	A
13	Pays	190	3	A
14	Téléphone	194	20	A
15	Fax	215	20	A
16	Correspondant	236	32	A

Un entête est automatiquement écrit au fichier exporté avant la première ligne vous évitant ainsi d'en effectuer la saisie manuellement.

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Paie

IMPORTATION DES POINTAGES

Menu Société/ Interfaces/ Paie/ Importation des pointages

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Dans le cas où le format des lignes contient un séparateur, il est nécessaire de l'indiquer. Par défaut, le point-virgule est proposé. Cliquer dans la zone pour choisir le séparateur parmi la liste : Astérisque ( * ), Virgule ( , ), Point-virgule ( ; ), Tabulation ( char(9) ). Pas de sélection du séparateur lorsque le fichier est en extension XLS ou XLSX. Attention, il faut que le dossier C:/Focusevo/Import existe.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

PREMIERE LIGNE A IMPORTER : Indiquer à partir de quelle ligne du fichier l'import doit commencer. Cela permet par exemple, d'omettre la ligne d'entête. La première ligne doit être comprise entre 1 et 9.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune heure de nuit n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est N pour la zone CDNUB alors le pointage importé aura le code N.

Indiquer le format des zones de type date : date de pointage.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
AGENB	A	1	Etablissement
MATRB	N	5	Matricule
DTPAB	D	10	Date de pointage
NODEV	A	8	Numéro affaire
CDPAB	N	3	Code activité
TEMPB	N	9	Temps pointé
CDNUB	A	1	Heure de nuit (Oui/Non)
NONNB	A	6	Fonction
NBLOB	A	2	Bloc
CDHSIT	A	1	Site

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Etablissement	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Matricule	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date de pointage	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Affaire	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code activité	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Temps pointé	Repris tel quel	Valeur par défaut
Heure de nuit	Repris tel quel	Valeur par défaut
Fonction	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Bloc	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Site	Repris tel quel	Valeur par défaut

Cliquer sur pour vérifier l’intégrité du fichier, FOCUS Evolution génère un compte rendu du fichier à importer, et également un compte rendu des éventuelles anomalies d’intégration (nom_du_fichier_ANO.txt). Ces deux fichiers se trouvent dans le même dossier que le fichier à importer.

L’intégration est impossible :

Matricule inexistant

Code activité inexistant

Salarié dont la date de sortie est inférieure à la date de pointage

Pointages sur des affaires clôturées

Fonction inexistante

Bloc inexistant

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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EXTRACTION D’UNE PERIODE DE POINTAGE

Menu Société/ Interfaces/ Paie/ Extraction d’une période de pointage

Cette option permet d'exporter une période de pointages pour les salariés internes uniquement dans un fichier texte.

L’extraction des pointages peut se générer :

- Pour l’ensemble des salariés sur une période donnée

- Pour les salariés d’une ou plusieurs sections de production sur une période donnée

- Pour un ou plusieurs salariés sur une période donnée

- Pour les salariés d’une ou plusieurs agences sur une période donnée

Paramètres généraux

Les informations de cet onglet permettent de définir les pointages à extraire.

LOGICIEL DE PAIE INTERFACE : Affiche le logiciel de paie dans lequel, le fichier sera importé. Il est défini dans les paramètres d’interfaçages de la société (Voir Société/ Modifier/ Interfaçages).

PERIODE EXTRACTION : Saisir les dates de début et de fin des pointages à extraire.

ELEMENTS DE PAIE EXPORTES : Affiche le répertoire et le nom du fichier dans lequel les pointages extraits seront sauvegardés. Modification possible. Par défaut, il est défini dans les paramètres d’interfaçages de la société (Voir Société/ Modifier/ Interfaçages).

FORMAT EN SORTIE : Sélectionner le format de sortie du fichier.

Texte avec séparateur virgule (valeur par défaut)

Texte avec séparateur tabulation

Format Excel

Enregistrement à largeur fixe (spécifique)

NE PAS LISTER DES SALARIES SORTIS APRES LE JJ/MM/AAAA : Cocher cette option afin de pas prendre en compte les pointages des salariés sortis après la date du jour (valeur par défaut). La date du jour est modifiable.

DATE DE VALIDITE : Saisir la date de validité des pointages. Par défaut, la date du jour s’affiche.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Ce paramètre s’affiche uniquement lorsque le logiciel interfacé est Sage.

Sections

Les informations de cet onglet permettent d’extraire les pointages des salariés internes uniquement des sections de production sélectionnées.

Dans la partie gauche de l’écran, liste des sections de production sélectionnables. Elles sont définies dans la table SP.

SECTION : Affichage du code de la section de production.

LIBELLE : Affichage de la dénomination de la section de production.

Cliquer sur les boutons suivants afin de sélectionner ou de désélectionner les sections de production à prendre en compte.

	Désélectionner toutes les sections de production à exporter
	Désélectionner une section de production à exporter
	Sélectionner une section de production à exporter
	Sélectionner toutes les sections de production à exporter

Dans la partie droite de l’écran, liste des sections de production sélectionnées pour extraction.

SECTIONS A EXPORTER : Affichage des sections de production dont les salariés internes (voir Fichiers de Base/ Salariés/ Saisie et mise à jour des salariés) appartiennent pour extraire leurs pointages.

SECTION : Affichage du code de la section de production.

LIBELLE : Affichage de la dénomination de la section de production.

Salariés

Les informations de cet onglet permettent d’extraire les pointages des salariés internes sélectionnés.

Dans la partie gauche de l’écran, liste des salariés internes sélectionnables.

MATRICULE : Affichage du matricule du salarié.

NOM/ PRENOM : Affichage du nom et prénom du salarié.

Cliquer sur les boutons suivants afin de sélectionner ou de désélectionner les salariés à prendre en compte.

	Désélectionner tous les salariés à exporter
	Désélectionner un salarié à exporter
	Sélectionner un salarié à exporter
	Sélectionner tous les salariés à exporter

Dans la partie droite de l’écran, liste des salariés sélectionnées pour extraction de leurs pointages.

MATRICULE : Affichage du matricule du salarié.

NOM/ PRENOM : Affichage du nom et prénom du salarié.

Agences

Les informations de cet onglet permettent d’extraire les pointages des salariés internes rattachés aux agences (voir Fichiers de Base/ Salariés/ Saisie et mise à jour des salariés) sélectionnées pour l’extraction des pointages. Les agences sont définies dans Société/ Modifier/ Agence.

Dans la partie gauche de l’écran, liste des agences sélectionnables.

AGENCE : Affichage du code de l’agence.

LIBELLE : Affichage de la raison sociale de l’agence.

Cliquer sur les boutons suivants afin de sélectionner ou de désélectionner les agences à prendre en compte.

	Désélectionner toutes les agences à exporter
	Désélectionner une agence à exporter
	Sélectionner une agence à exporter
	Sélectionner toutes les agences à exporter

Dans la partie droite de l’écran, liste des agences sélectionnées pour extraction des pointages des salariés internes rattachés.

AGENCE : Affichage du code de l’agence.

LIBELLE : Affichage de la raison sociale de l’agence.

En fonction de l’onglet, cliquer sur , afin de générer les données dans le fichier et le format définis dans les paramètres généraux.

Un message indique le nombre de pointages extraits.

Pour quitter, cliquer sur .

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Export au FORMAT ARIS

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

L'ordre correspond à la colonne.

Dans le libellé de la zone est noté le nom de la zone et la position correspond à la position sur la ligne horizontale à laquelle est visible la zone. Ensuite la longueur correspond à la taille globale de la zone : entier plus décimales plus séparateur.

Le type est :

A pour alphanumérique,

N pour numérique

D pour date.

Le tableau ci-dessous décrit le format "Zones de largeur fixe".
Dans le cas de "Zones séparées par des virgules", la colonne position est sans effet (sans intérêt).

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	Etablissement du salarié	1	1	A
2	Matricule salarié	2	5	N	Complété à gauche par des 0 quand "Format = Largeur fixe"
3	Année	7	4	N	Cadré à gauche
4	Mois	11	2	N	Cadré à gauche
5	Semaine	13	2	N	Cadré à gauche
6	Date du pointage	15	10	D	Format JJ/MM/AAAA
7	Affaire client	25	8	A
8	Rubrique de Paie	33	30	A	Il s'agit de la rubrique de paie associée au code activité saisi dans FocusEvo.
9	Temps pointé	63	10	N	7 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
10	Jour	73	2	A	LU, MA, ME, JE, VE, SA, DI
11	Heure de nuit ?	75	1	A	O = Oui, N = Non
12	Type de salarié	76	1	A	S = Salarié, I = Intérimaire
13	Service	77	3	A	Non renseigné
14	Taux horaire	80	13	A	10 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
15	N° d'O.F.	93	9	A	Cadré à gauche
16	Affaire d'affectation	102	8	A	Non renseigné
17	Ligne budgétaire	110	2	N	Cadré à gauche
18	Origine dépense	112	2	A	PA = Mouvement de paie
19	Quantité produite	114	10	N	7 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
20	Montant produit	124	16	N	13 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
21	Exclure du suivi	140	1	A	O = Oui, N = Non
22	Fonction	141	6	A
23	Bloc	147	2	A

Les enregistrements sont triés par : Etablissement puis matricule puis Affaire puis Rubrique de Paie puis Date (toutes zones en ordre croissant).

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Export vers la gestion des temps SAGE 500 (Version 12)

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est

A : Alphanumérique cadré à gauche,

D : Date JJ/MM/AA,

E : Entier numérique,

N : Numérique cadré à droite et complété à gauche le cas échéant par des zéros ou des blancs,

P : Structure paramétrée dans la fonction Paramètres. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	EV	1	2	A	EV
2	Matricule salarié	3	10	P	Code établissement +Matricule du salarié dans Focus Evolution
3	Rubrique de Paie	13	4	E	Il s'agit de la rubrique de paie associée au code activité saisi dans FocusEvo.
4	Date de début de pointage	17	10	D	Format JJ/MM/AA
5	Heure de début	27	5	H	00:00
6	Date de fin de pointage	32	10	D	Format JJ/MM/AA
7	Heure de fin	38	5	H	00:00
8	Temps pointé	43	12	N	9 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
9	Date de création	204	10	D	Format JJ/MM/AA
10	Heure de création	212	11	E	Format HH:MM:SS:CC (Heures, minutes, secondes, centièmes de seconde)

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Export vers la gestion des temps SAGE 100 (Version 22)

Le fichier texte se présente sous la forme explicitée dans le tableau ci-dessous.

Le type est

A : Alphanumérique cadré à gauche,

D : Date JJ/MM/AA,

E : Entier numérique,

N : Numérique cadré à droite et complété à gauche le cas échéant par des zéros ou des blancs,

P : Structure paramétrée dans la fonction Paramètres. Pour finir, des commentaires sur la zone si nécessaire.

Ordre	Libellé de la zone	Pos.	Long	Type	Commentaire
1	EV	1	2	A	EV
2	Matricule salarié	3	10	P	Code établissement +Matricule du salarié dans Focus Evolution
3	Rubrique de Paie	13	4	E	Il s'agit de la rubrique de paie associée au code activité saisi dans FocusEvo.
4	Date de début de pointage	17	10	D	Format JJ/MM/AA
5	Heure de début	27	5	H	00:00
6	Date de fin de pointage	32	10	D	Format JJ/MM/AA
7	Heure de fin	38	5	H	00:00
8	Temps pointé	43	12	N	9 Entiers + 1 Séparateur + 2 Décimales
9	Date de création	204	10	D	Format JJ/MM/AA
10	Heure de création	212	11	E	Format HH:MM:SS:CC (Heures, minutes, secondes, centièmes de seconde)
11	Date de validité	228	10	D	Format JJ/MM/AA

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Export au FORMAT ZADIG

Exportation des pointages spécifiques clients.

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Devis

IMPORTATION DES DEVIS

Menu Société/ Interfaces/ Devis/ Importation des devis

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Cette option permet d'importer des devis provenant du logiciel ONAYA.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

L’importation des devis ne se fait que si la valeur du devis est différente de 0.

Si un code article n’est pas renseigné, ou qui comporte un % ou un ‘, l’import du devis sera bloqué, et les anomalies apparaissent en rouge.

LOGICIEL DE DEVIS INTERFACE : Affiche le logiciel saisi dans la fiche société (Voir Société / Modifier / Interfaçages).

FICHIER DES DEVIS INPORTES : Par défaut, affiche le fichier indiqué dans la fiche Société. Le fichier import est modifiable.

Pour afficher les devis du fichier d'import, cliquer sur

Les informations affichées sur les devis sont les suivantes :

Le numéro de ligne,

Le type,

Le code détail (numéro de devis ou ouvrage ou ressource),

Le code client ou fonction (référence) ou type de détail (Nature A pour article réel et O pour opération),

Le libellé,

La quantité,

L'unité,

Le prix unitaire (montant du devis ou prix de vente devis (prix unitaire facturé) ou prix unitaire devis (prix de renouvellement ou prix unitaire de l'opération)),

Le bloc ou la famille,

Le type de produit ou activité.

Dans l'affichage, si des zones sont en rouge, l'import est impossible et si des zones sont en bleu, l'import reste possible et les zones en bleu seront créées automatiquement lors de l'import.

Aucune donnée n'est modifiable.

Voir ci-dessous l'explication des différents enregistrements et le comportement de l'importation.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Type d'enregistrement	Code détail	Code client Fonction Type détail	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire	Bloc Ou Famille	Type de produit Ou Code activité
E (Entête)	N° devis	Code client	Libellé devis	1	UN	Montant devis
V (Virtuel)	Ouvrage	Référence	Texte court	Qté devis	Unité devis	Prix de vente devis	Bloc
D (Détail)	Ressource	Nature	Texte court	Qté devis	Unité devis	Prix unitaire devis	Famille	Référence

Explication des différents enregistrements

Type E : Il s'agit d'un enregistrement d'Entête. Il est obligatoire : son absence entraîne le refus de l'import.

L'enregistrement comprend dans l'ordre les zones suivantes : 1, 2, 3, 4 et 7.

Type V : Il s'agit d'un article Virtuel. Il est obligatoire : son absence entraîne le refus de l'import.

L'enregistrement comprend dans l'ordre les zones suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

Type D : Il s'agit d'un Détail d'article virtuel (donc un réel ou une opération).

Si le code nature est 1, alors il s'agit d'une opération. S'il est différent de 1, il s'agit d'un article réel.

L'enregistrement comprend, dans l'ordre, toutes les zones.

Comportement de l'importation

Pour tous les enregistrements :

Lecture du fichier texte, alimentation des différentes zones de l'écran en fonction de celui-ci.

Si le libellé n'est pas renseigné, le code détail est pris par défaut.

Si la quantité n'est pas renseignée, 1 est pris par défaut.

Si le code unité n'est pas renseigné, "UN" est pris par défaut.

Si le prix n'est pas renseigné, 1 est pris par défaut.

Si la famille n'est pas renseignée, on affecte le premier code de la table CDFAM.

Si le type de produit n'est pas renseigné, on affecte le premier code de la table TYPPRO.

Si le code activité n'est pas renseigné, on affecte le premier ayant une ligne budgétaire non nulle.

Enregistrements de type E :

Si le devis a déjà été importé, le code détail est en rouge et l'import est impossible.

Si le client n'existe pas, le code est en rouge et l'import est impossible.

Enregistrements de type V :

Si le virtuel n'existe pas, il est en bleu et il sera créé automatiquement.

Si la fonction est non renseignée, on affecte le premier code de la table NMCL.

Si la fonction n'existe pas, elle est en bleu et elle sera créée automatiquement.

Si le bloc est non renseigné, on affecte le premier code de la table NBLOC.

Si le bloc n'existe pas, il est en bleu et il sera créé automatiquement.

Enregistrements de type D :

Au sein du fichier, nous avons en code nature :

L'interface y substitue un O pour Opération.

L'interface y substitue un A pour Article réel.

Si l'article réel n'existe pas, si le code famille et le type de produit indiqué existent, alors il est en bleu et il sera créé automatiquement.

Dans le cas contraire (famille ou type de produit inconnu), le(s) code(s) correspondant(s) est (sont) en rouge et l'import est impossible.

Idem pour les opérations (Type de produit devenant Code activité).

Avant d'importer les données, choisir le type d'importation : importation "en devis" ou importation "en devis et affaires".
Si l'option importation "en devis et affaires" est choisie et si la numérotation des affaires est manuelle dans FOCUS EVOLUTION alors le numéro d'affaire sera le même que celui du devis. Dans le cas où la numérotation des affaires est automatique, le numéro de devis sera celui importé et le numéro d'affaire sera incrémenté de 1.

Pour connaître les motifs de rejet de l'importation, cocher "Imprimer un rapport d'importation" et cliquer sur .

Les informations éditées sur le rapport sont les suivantes :

Le numéro de ligne,

Le type,

Le code détail (numéro de devis ou ouvrage ou ressource),

Le code client ou fonction (référence) ou type de détail (Nature A pour article réel et O pour opération),

Le libellé,

La quantité,

L'unité,

Le prix unitaire (montant du devis ou prix de vente devis (prix unitaire facturé) ou prix unitaire devis (prix de renouvellement ou prix unitaire de l'opération)),

Le bloc ou la famille,

Le type de produit ou activité,

Le motif du rejet.

Pour obtenir un rapport d'importation, cocher "Imprimer un rapport d'importation".

Pour Importer, cliquer sur . Lors de l'import, un message indique le nombre de devis et affaires intégrés dans la base de données et le fichier texte est renommé par FOCUS EVOLUTION en "Devis_traites_le_date.numéro".

Si la case "Imprimer un rapport d'importation" est cochée, le rapport d'importation des devis est émis.

Les informations éditées sont les suivantes :

Le numéro du devis,

Le libellé du devis,

Le code client et sa raison sociale,

Le numéro d'affaire,

Le montant du devis.

Pour quitter, cliquer sur .

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AFFAIRES

IMPORTATION DES AFFAIRES

Menu Société / Interfaces / Affaires, option Importation des affaires

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Dans le cas où le format des lignes contient un séparateur, il est nécessaire de l'indiquer. Par défaut, Le point-virgule est proposé. Cliquer dans la zone pour choisir le séparateur parmi la liste : Astérisque ( * ), Virgule ( , ), Point-virgule ( ; ), Tabulation ( char(9) ). Pas de sélection du séparateur lorsque le fichier est en extension XLS ou XLSX. Attention, il faut que le dossier C:/Focusevo/Import existe.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune devise n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est EUR pour la zone Devise alors la devise importée sera le code EUR.

Indiquer le format des zones de type date : date de référence commande client, date de début de fabrication et date de livraison client du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
NOCDE	A	8	Affaire client
CLPRE	A	8	Client
SITE	A	5	Site
CDVCE	N	3	Devise
AGENE	A	8	Agence
RFCDE	A	15	Référence commande client
DCDEE	D	10	Date de référence commande du client
DESIE	A	50	Libellé affaire
NRCDE	A	8	Affaire de regroupement
DEVIE	A	8	N° de devis
CDAGE	A	6	Chargé d’affaires
CDINE	A	6	Indicateur
TYPME	A	4	Type marché
CDACE	A	6	Secteur activité
DTDFE	D	10	Date début de fabrication
DTLIE	D	10	Date de livraison client
CDR1E	A	3	Regan 1
CDR2E	A	3	Regan 2
CDR3E	A	3	Regan 3
CDR4E	A	3	Regan 4
CDR5E	A	3	Regan 5
TTVAE	A	1	Code TVA
MEMACN	N	17(2)	Montant du marché
CDTPE	A	1	Type de prix
DLIVT	D	10	Date de livraison souhaité

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Affaire client	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Client	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Site	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Devise	Les 3 Premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Agence	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Référence commande client	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date de référence commande du client	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Libellé affaire	Les 50 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Affaire de regroupement	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° de devis	Repris tel quel	Valeur par défaut
Chargé d’affaires	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Indicateur	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type marché	Les 4 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Secteur activité	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date début de fabrication	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Date de livraison client	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Regan 1	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Regan 2	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Regan 3	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Regan 4	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Regan 5	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code TVA	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Montant du marché	Repris tel quel	Valeur par défaut
Type de prix	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Date de livraison souhaité	Repris tel quel	Valeur par défaut

Pour Importer, cliquer sur ..

Si la case "Annule et remplace" est cochée, les affaires déjà créées sont mises à jour à partir de cet import.

Pour quitter, cliquer sur .

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Toutes les zones rouges sont inconnues dans Focus Evolution.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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IMPORTATION DES BUDGETS

Menu Société / Interfaces / Affaires, option Importation des budgets

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

ANNULE ET REMPLACE : Cocher la case pour annuler et remplacer le budget existant dans focus Evolution (Valeur par défaut).

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune fonction n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est 000000 pour la zone Fonction alors la fonction importée sera le code 000000.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
NOCDFD	A	8	Affaire client
TYPAFD	A	1	Type détail (Article réel, Opération)
ARAVFD	A	15	Code détail
QTARFD	N	13(3)	Quantité du détail
PXREFD	N	17(2)	Prix unitaire
NOONFD	A	6	Code fonction
NOONFD	A	2	Code bloc
INDFD	A	2	Indice du détail

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Affaire client	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type détail (Article réel, Opération)	Le 1er caractère est repris	Valeur par défaut
Code détail	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Quantité du détail	Les 13 Premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prix unitaire	Les 17 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code fonction	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code bloc	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Indice du détail	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

Toutes les zones rouges sont inconnues dans Focus Evolution.

Pour Importer, cliquer sur ..

Si la case "Importer les commentaires" est cochée, les commentaires des articles sont importés également.

Pour quitter, cliquer sur .

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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ACHATS

IMPORTATION DES ACHATS

Menu Société/ Interfaces/ Achats/ Importation des achats

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

IMPORTER LES ENTETES : Cocher la case pour créer l’entête de la commande d’achats (n° de cde, code fournisseur, agence) si elle n’existe pas.

IMPORTER LES LIGNES D’ACHATS : Cocher la case pour créer les articles à commander.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Indiquer le format de la zone date du mouvement du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
NOCFE	N	6(0)	N° Commande Fournisseur
CDFOE	A	8	Code Fournisseur
CODESITE	A	5	Site
AGENC	A	8	Agence
CDEVE	A	3	Devise
NOCCE	A	8	N° Affaire
CDARE	A	15	Code Article
DES2E	A	30	Libellé Article
CDUSE	A	2	Code Unité de Stock
PUNTE	N	14(4)	Prix Unitaire en Unité de Stock
QTESE	N	10(2)	Quantité commandée en Unité de Stock
QTRSE	N	10(2)	Quantité Reçue en Unité de Stock
QTFACUSTK	N	10(2)	Quantité Facturée en Unité de Stock
CDUNE	A	2	Code Unité de Commande
PUNDE	N	14(4)	Prix Unitaire en Unité de Commande
QTEGE	N	10(2)	Quantité commandée en Unité de Commande
QTRTE	N	10(2)	Quantité Reçue en Unité de Commande
QTEFE	N	10(2)	Quantité Facturée en Unité de Commande
DTLIE	D	10	Date de Livraison
NONNE	A	6	Code Fonction
NBLOE	A	2	Code Bloc
DTHCRE	D	10	Date de création

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
N° Commande Fournisseur	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code Fournisseur	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Site	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Agence	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Devise	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° Affaire	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code Article	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Libellé Article	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code Unité de Stock	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prix Unitaire en Unité de Stock	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Quantité commandée en Unité de Stock	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité Reçue en Unité de Stock	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité Facturée en Unité de Stock	Repris tel quel	Valeur par défaut
Code Unité de Commande	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prix Unitaire en Unité de Commande	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité commandée en Unité de Commande	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité Reçue en Unité de Commande	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité Facturée en Unité de Commande	Repris tel quel	Valeur par défaut
Date de Livraison	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Code Fonction	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code Bloc	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date de création	Reprise telle quelle	Valeur par défaut

Toutes les zones rouges sont inconnues dans Focus Evolution.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation XML Factures d’Achat

Voir Interfaces/ XML/ Import XML Factures d’achat.

FACTURES

IMPORTATION DES FACTURES CLIENTS

Menu Société/ Interfaces/ Factures/ Importation des factures clients

Cette option permet d'importer des écritures de ventes déjà comptabilisées afin d’alimenter le suivi d’affaire au niveau de l’onglet synthèse (voir Suivi / Interrogation du Suivi) à partir d'un fichier.

Ces écritures ne seront jamais exportées vers le logiciel de comptabilité à partir de l’exportation des écritures comptables (Voir Interfaces / Comptabilité / Exportation des écritures)

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

ANNULE ET REMPLACE : Cocher la case pour annuler et remplacer les écritures exportées dans Focus Evolution (Valeur par défaut).

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune date n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est la date du jour pour la zone Date de Facture alors la date importée sera la date de l’import.

Indiquer le format de la zone date du mouvement du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
TYFAG	A	1	Facture / Avoir
NOFAG	A	10	N° Facture
SITE	A	5	Site
DTFAG	D	10	Date de Facture
CECHG	A	3	Code Echéance de Règlement
CDCFG	A	8	Code Client
CMRGG	A	7	Code Mode de Règlement
CRSDG	N	22(7)	Cours de la Devise
CDEVG	A	3	Devise
CTVAG	A	1	Code Tva (par défaut)
NCCAH	A	8	N° Affaire
TYARH	A	1	Type Article
CDALH	A	15	Code Article
DES1H	A	50	Libellé
QTFAH	N	13(2)	Quantité facturée
PUFAH	N	14(2)	Prix Unitaire
CTVAH	A	1	Code Tva
NCCGH	A	8	Compte Comptable général

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
TYFAG	Repris tel quel	Valeur par défaut
NOFAG	Repris tel quel	Valeur par défaut
SITE	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
DTFAG	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
CECHG	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
CDCFG	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
CMRGG	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
CRSDG	Repris tel quel	Valeur par défaut
CDEVG	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
CTVAG	Repris tel quel	Valeur par défaut
NCCAH	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
TYARH	Repris tel quel	Valeur par défaut
CDALH	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
DES1H	Les 50 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
QTFAH	Repris tel quel	Valeur par défaut
PUFAH	Repris tel quel	Valeur par défaut
CTVAH	Repris tel quel	Valeur par défaut
NCCGH	Repris tel quel	Valeur par défaut

Toutes les zones rouges sont inconnues dans Focus Evolution.

Pour quitter, cliquer sur .

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Suivi d'affaire

IMPORTATION DE MOUVEMENTS SUR AFFAIRE

Menu Société/ Interfaces/ Suivi d’affaire/ Import de mouvements sur affaire

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune ligne budgétaire n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est 99 pour la zone Numéro de ligne budgétaire alors la ligne budgétaire importée sera la ligne 99.

Indiquer le format de la zone date du mouvement du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
NOCHP	A	8	Affaire client
CCGEP	A	8	Numéro de compte
SENSP	A	1	Correction du sens des quantités et montants
NLIGP	N	2	Numéro de ligne budgétaire
CDORP	A	2	Origine de la dépense
TEMPP	N	10(2)	Quantité
MONTP	N	16(2)	Montant
DTMVP	D	10	Date du mouvement DD/MM/YYYY
LIBEP	A	30	Libellé du mouvement
NBONP	A	30	Référence de la pièce externe
NONNP	A	6	Fonction
NBLOP	A	2	Bloc
AGENP	A	1	Site
MATRP	N	5	Matricule
CDPAP	N	3	Code activité

Paramétrer la table YMVTAF, dans l'hypothèse où les mouvements à générer proviennent de la comptabilité (voir notamment le paragraphe "Rôle et fonctionnement de la table YMVTAF" dans les pages qui suivent).

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Affaire client (NOCHP)	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Compte CG (CCGEP)	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Correction du sens	D ou '+' = 1, C ou '-' = -1	Valeur par défaut
Ligne budgétaire (NLIGP)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Origine dépense (CDORP)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Quantité (TEMPP)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Montant total (MONTP)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Date mvt (DTMVP)	Reprise si date cohérente (fonction du format choisi)	Valeur par défaut
Libellé (LIBEP)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Référence (NBONP)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Fonction (NONNP)	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Bloc (NBLOP)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Site (AGENP)	Le 1^er caractère est repris	Valeur par défaut
Matricule (MATRP)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Code activité (CDPAP)	Repris tel quel	Valeur par défaut

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si l'affaire n'est pas renseignée ou si elle est renseignée mais inexistante dans Focus Evolution,
Alors L'import est impossible.

Si la fonction n'est pas renseignée ou si elle est renseignée mais inexistante dans Focus Evolution,
Alors L'import est impossible.

Si le bloc n'est pas renseigné ou s’il est renseigné mais inexistant dans Focus Evolution,
Alors L'import est impossible.

Si le compte de comptabilité générale est renseigné,
         Alors
                   Si la table YMVTAF existe et qu'un code correspondant au compte indiqué existe,
                                      Alors CDORP et NLIGP sont remplacées par celles de YMVTAF.
                                      Sinon Il est repris en l'état.

Si la ligne budgétaire est renseignée,
         Alors
                   Si elle n'existe pas dans la table NUMLG,
                                      Alors L'import est impossible.
         Sinon
                      Elle est remplacée par 0.

Si l'origine mouvement est renseignée,
         Alors
                   Si elle existe dans la table ORIMVT,
                                      Alors
                                               Si la ligne budgétaire est égale à 0,
                                                                  Alors elle est remplacée par celle de ORIMVT.
                                      Sinon
                                               L'import est impossible.
         Sinon
                   L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue.

GENERATION DES LIGNES DE MOUVEMENTS :

Après un contrôle sans erreur, la génération des mouvements est possible. Cliquer sur

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des lignes de mouvements, un message indique le nombre de lignes qui ont été importées.

ROLE ET FONCTIONNEMENT DE LA TABLE YMVTAF :

Dans l'hypothèse où les mouvements à générer proviennent de la comptabilité, il peut être intéressant de paramétrer l'origine mouvement et la ligne budgétaire en fonction du compte. C'est le rôle de YMVTAF.

Pour chaque enregistrement à importer comportant un compte de comptabilité générale, l'import va essayer de trouver un code dans YMVTAF correspondant à celui-ci et remplacer alors l'origine mouvement et la ligne budgétaire par celles paramétrées dans YMVTAF.

Pour chacun des comptes, on cherche un code égal à celui-ci. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire. Si non trouvé, on cherche un code ayant 1 caractère de moins. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire. Si non trouvé, on cherche un code ayant 2 caractères de moins. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire, etc… jusqu'à aucun caractère.

Exemple : le fichier d'import comporte les comptes : 601100, 601123, 621000 et 721000.

Par ailleurs, YMVTAF comporte les codes : 6, 60, 620 et 60110.

Traitement des différents comptes :

1) Le 601100 :

601100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60110 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

2) Le 601123 :

601123 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60112 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6011 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

601 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

3) Le 621000 :

621000 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

62100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6211 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

621 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

62 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

4) Le 721000 :

721000 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

72100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

7211 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

721 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

72 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

7 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

Aucun caractère => Origine mouvement et ligne non modifiées.

DETERMINATION DU SIGNE DES MOUVEMENTS GENERES :

Par défaut, dans le suivi d'affaire de Focus Evolution, une dépense est "négative", une recette est "positive".

Etude du cas : pour le code origine mouvement FA (Facturation fournisseur) qui doit exister dans la table ORIMVT :

Le signe paramétré est le signe moins.

Pour saisir un mouvement sur affaire reflétant une facture fournisseur de 1000F sans commande d'achat préalable (ex : France Télécom), la quantité doit être égale à +1 et le montant à +1000F.

Le logiciel, lors de la génération du mouvement sur affaire, multiplie ces informations par le –1 provenant du code FA pour indiquer –1 et –1000F au niveau du suivi d'affaire. Cela représente bien une dépense.

Pour saisir un avoir avec le même code FA, la quantité doit être égale à –1 et le montant à –1000F, ce qui aurait donné +1 et +1000F au niveau du suivi d'affaire. Cela représente bien une annulation de dépense.

Dans le cas de l'import, les quantités et les montants sont calculés comme suit :

Quantité du suivi = Quantité du fichier x Correction du sens x Sens du code origine mouvement

Montant du suivi = Montant du fichier x Correction du sens x Sens du code origine mouvement x Coefficient de valorisation du code origine mouvement.

Pour quitter, cliquer sur .

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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IMPORTATION PAIE SAGE 100 /SAGE i7

Menu Société / Interfaces / Suivi d’Affaire, option Importation paie SAGE ligne 100

Cette option permet d’intégrer un fichier texte RubPai.txt avec des données du logiciel de paie Sage Ligne 100 uniquement.

Ce fichier permet de revaloriser les pointages de Focus Evolution sur les activités sélectionnées (Voir Société / Paramétrages / Codes Activités)

Voir la Revalorisation.

FICHIER : Emplacement du fichier RubPai.txt défini dans la fiche société (Voir Société / Modifier / Interfaçage)

Cliquer sur , afin d’afficher le fichier RubPai.txt.

permet d’afficher le détail des erreurs générées à partir du fichier afin de les corriger (Voir la Revalorisation).

permet de lancer la revalorisation une fois les erreurs corrigées.

Affichage du nombre d’erreurs, ainsi que le nombre d’enregistrements.

DEBUT : Date de début de prise en compte des pointages

FIN : Date de fin de prise en compte des pointages

MATRICULE : Affichage du matricule du salarié (Voir Fichiers de Base / Salariés / Mise à Jour des Salariés)

RUBRIQUE PAIE : Affichage des rubriques de paie de Sage Ligne 100.

Cliquer sur pour générer l’importation.

Compte rendu d’exécution ()

Affichage du détail des erreurs. (Voir la Revalorisation).

DEBUT : Date de début de prise en compte des pointages

FIN : Date de fin de prise en compte des pointages

MATRICULE : Affichage du matricule du salarié (Voir Fichiers de Base / Salariés / Mise à Jour des Salariés)

COMMENTAIRE : Affichage de la raison de l’erreur

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Exportation du suivi d'affaire vers Excel

Menu Société/ Interfaces/ Suivi d’affaire/ Exportation du suivi d’affaire vers Excel.

Cette option permet d'exporter le suivi d'affaire dans un fichier qui peut avoir plusieurs formats possibles. Par défaut, le format proposé est le format Excel.

L’exportation du suivi d’affaire vers Excel n’est possible que si le paramétrage a été effectué. (Voir Interfaces / Suivi d’Affaires / Paramétrage des Colonnes, Interfaces / Suivi d’Affaires / Paramétrage Colonnes et Lignes Budgétaires)

FICHIER D'EXPORT : Par défaut, affiche le fichier "Export_du_suivi.xls" situé dans "C:\FocusEvo\Export\". Le fichier export est modifiable.

FORMAT DU FICHIER D'EXPORT : Par défaut, le format Excel est proposé. Cliquer dans la zone pour sélectionner le format souhaité parmi la liste proposée.

DATE DE DEBUT DES DEPENSES : Saisir la date de début des dépenses à prendre en compte dans l’exportation du suivi d’affaire. Par défaut, la date du 01/01/1990 est saisie.

DATE D'ARRETE DU SUIVI : Par défaut cette date est complétée à la date du jour. Elle est modifiable et permet de faire un arrêté des dépenses à une date antérieure.
En ce qui concerne les budgets et les engagements, ils seront toujours repris en totalité quelle que soit la date saisie. Ils ne sont pas rétroactifs.

AFFAIRE : Fourchette de sélection d’affaire à extraire vers Excel.

CHARGE D’AFFAIRE (1) : Fourchette de sélection des chargés d’affaire, des affaires à extraire vers Excel.

CLIENT : Fourchette de sélection des clients, des affaires à extraire vers Excel.

REGAN 1 à 5 (1) : Fourchette de sélection des codes Regan des affaires à extraire vers Excel.

(1) : L’exportation du suivi d’affaire vers Excel prend en compte la valeur de la fourchette saisie ainsi que les valeurs non renseignées.

Exemple : Fourchette du chargé d’affaire : d’A01 à A03. L’export du suivi prend en compte toutes les affaires dont les chargés d’affaire sont compris entre A01 et A03 ainsi que les affaires dont le chargé d’affaire n’est pas renseigné.

NB : L’export se base par rapport aux codes des différents critères de sélection et non par rapport au libellé.

Traitement de nuit

Permet de définir la génération de l’exportation du suivi vers Excel.

TYPE TRAITEMENT DE L’EXPORT : Immédiat : le traitement se lance en cliquant sur le bouton Exporter.

La nuit en batch : le traitement se lance avec le Batch (voir Batch).

OPTIONS

PRISE EN COMPTE DU RESTE A FAIRE : Cocher cette option afin que l’export tienne compte du reste à faire pour chaque affaire. Par défaut la case est non cochée.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Le fait de cocher la prise en compte du reste à faire peut allonger le temps de traitement de l’export du suivi vers Excel.

PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES CLOTUREES : Cocher cette option afin que l’export prenne en compte les affaires clôturées (voir Affaire / Clôture d’une affaire). Par défaut la case est cochée.

AFFICHER LES DEPENSES ET LES RECETTES DU MOIS : Cocher cette option afin que l’export affiche les dépenses et les recettes du mois en cours, c’est-à-dire le mois et l’année de la date d’arrêté du suivi saisie. Par défaut la case est non cochée.

DETAIL ENGAGEMENT LIVRE / NON-LIVRE : Cette option apparaît lorsque le suivi d’affaire gère les engagements livrés / non livrés. (Voir Société / Modifier). Si la gestion des engagements livrés / non livrés est active, l’option est cochée sans modification possible.

AFFICHAGE DES LIGNES DE FRAIS : Cocher cette case pour afficher les lignes de frais déterminer dans les affaires.

Pour exporter le suivi d'affaire de toutes les affaires vers le fichier, cliquer sur .

Pour quitter, cliquer sur .

INFORMATIONS DU FICHIER D'EXPORT :

Cette option permet d'exporter sous forme de fichier, les informations suivantes :

Structure du fichier Excel avec l’option ‘Afficher les dépenses et les recettes du mois’ non cochée.

COLONNE EXCEL	INFORMATIONS FOCUS EVOLUTION	COMMENTAIRES
A	N° Affaire
B	N° Affaire de regroupement
C	Libellé de l’Affaire
D	Code du Client
E	Raison Sociale du Client
F	Date de Création de l’Affaire
G	Date de Clôture de l’Affaire
H	Date de Clôture des Dépenses
I	Regroupement Analytique 1
J	Regroupement Analytique 2
K	Regroupement Analytique 3
L	Regroupement Analytique 4
M	Regroupement Analytique 5
N	Code de l’Agence
O	Code du Commercial
P	Code du Chargé d’Affaire
Q	Code de l’Indicateur
R	Code du Type de Marché
S	Code du Secteur d’Activité
T	Montant du Marché Initial
U	Somme des Avenants
V	Montant du Budget Global
A Partir de W	Montant du Budget par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant Global Facturé
	Montant Réglé Global
	Montant des Dépenses Globales
	Montant des Dépenses par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant du Reste à Faire Global
	Montant du Reste à Faire par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant de l’Engagement Global
	Montant de l’Engagement par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Nom du Chargé d’Affaire
	Montant du Marché Total
	Budget Global en Heures
	Budget en Heures par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Dépenses Globales en Heures
	Dépenses en Heures par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Engagement Non Livré du Mois	Si Gestion Engagement Livré / Non Livrée
	Engagement Non Livré par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Engagement Livré du Mois	Si Gestion Engagement Livré / Non Livrée
	Engagement Livré par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Code Utilisateur
	Nom de l’Ordinateur

Structure du fichier Excel avec l’option ‘Afficher les dépenses et les recettes du mois’ cochée.

COLONNE EXCEL	INFORMATIONS FOCUS EVOLUTION	COMMENTAIRES
A	N° Affaire
B	N° Affaire de regroupement
C	Libellé de l’Affaire
D	Code du Client
E	Raison Sociale du Client
F	Date de Création de l’Affaire
G	Date de Clôture de l’Affaire
I	Regroupement Analytique 1
J	Regroupement Analytique 2
K	Regroupement Analytique 3
L	Regroupement Analytique 4
M	Regroupement Analytique 5
N	Code de l’Agence
O	Code du Commercial
P	Code du Chargé d’Affaire
Q	Code de l’Indicateur
R	Code du Type de Marché
S	Code du Secteur d’Activité
T	Montant du Marché Initial
U	Somme des Avenants
V	Montant du Budget Global
A partir de W	Montant du Budget par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant Facturé sur le Mois
	Montant Réglé sur le Mois
	Montant des Dépenses Globales du Mois
	Montant des Dépenses du Mois par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant Facturé Global
	Montant Réglé Global
	Montant des Dépenses Globales
	Montant des Dépenses par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant du Reste à Faire Global
	Montant du Reste à Faire par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Montant de l’Engagement Global
	Montant de l’Engagement par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Nom du Chargé d’Affaire
	Montant du marché global
	Budget Global en Heures
	Budget en Heures par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Dépenses Globales en Heures
	Dépenses en Heures par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Engagement Non Livré du Mois	Si Gestion Engagement Livré / Non Livrée
	Engagement Non Livré par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Engagement Livré du Mois	Si Gestion Engagement Livré / Non Livrée
	Engagement Livré par Colonne	Voir le Paramétrage des Colonnes Voir le Paramétrage Colonnes / Lignes Budgétaires
	Utilisateur
	Nom de l’Ordinateur

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PARAMETRAGE DES COLONNES

Menu Société / Interfaces / Suivi d’affaire/ Paramétrage des Colonnes.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

Cette option permet de nommer jusqu’à 700 colonnes afin que le budget, les dépenses, les engagements et le reste à faire soient réparties. (Voir Interfaces / Suivi d’Affaire / Paramétrage Colonnes et Lignes Budgétaires).

La 1^ère colonne du fichier Excel affichera tous ce qui concerne les matières,

La 2^nde colonne du fichier Excel affichera tous ce qui concerne la sous-traitance,

La 3^ème colonne du fichier Excel affichera tous ce qui concerne la main d’œuvre,

Etc…

Pour ajouter/ supprimer des titres des colonnes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

COLONNE : Saisir le code de la colonne. Le code est alphanumérique à 5 caractères. Les codes à utiliser sont :

A1 : 1^ère Colonne

A2 : 2^nde Colonne

B1 : 3^ème Colonne

Etc…

LIBELLE DE LA COLONNE : Saisir le libellé de la colonne qui apparaîtra dans le fichier Excel.

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PARAMETRAGE COLONNES ET LIGNES BUDGETAIRES

Menu Société/ Interfaces/ Suivi d’affaire/ Paramétrage Colonnes et Lignes Budgétaires.

Cette option permet d’affecter chaque ligne budgétaire (Voir Table NUMLG) à chaque colonne créée (Voir les Colonnes).

Les montants du budget, des engagements et des dépenses peuvent être éclatés par lignes budgétaires.

Lorsque la ligne budgétaire est exprimée en heure dans le paramétrage (Voir Table NUMLG), l’export du suivi génère une colonne en Heure pour les Budgets et les Dépenses.

LIG. BUD. : Affichage du n° de la ligne budgétaire issue de la table NUMLG.

LIBELLE LIGNE BUDGETAIRE : Affichage du libellé de la ligne budgétaire issue de la table NUMLG.

COLONNE : Sélectionner la colonne (Voir Interfaces / Suivi d'Affaire / Paramétrage Colonnes) pour que toutes les données de l’affaire (budget, dépenses, engagement, reste à faire) passées sur la ligne budgétaire choisie alimentent la colonne.

LIBELLE COLONNE : Affichage du libellé de la colonne saisi (Voir Interfaces / Suivi d'Affaire / Paramétrage Colonnes).

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Articles rEels

IMPORTATION DES ARTICLES REELS

Menu Société/ Interfaces/ Articles réels/ Importation des articles réels

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune famille n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est MC pour la zone Type produit alors le type de produit importé sera la ligne MC.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDARL	A	15	Code article
DES1L	A	30	Libellé commercial
DES2L	A	30	Libellé technique
CGARL	A	15	Code article générique
CFAML	A	2	Code famille article
TYPRL	A	2	Type de produit
CHAPL	N	3	Code chapitre
CDUNL	A	2	Unité
DIM1L	N	7(2)	Dimension 1
DIM2L	N	7(2)	Dimension 2
DIM3L	N	7(2)	Dimension 3
DIM4L	N	7(2)	Dimension 4
POIDL	N	10(3)	Poids
MATIL	A	30	Code matière
TGESL	A	1	Consommable/Quantitatif
ORIGL	A	15	Fabriqué/Acheté
CTYPL	A	1	Fixe/Variable
CFUTL	N	4(3)	Coefficient d'utilisation
CFPEL	N	4(3)	Coefficient de perte
EMPSL	A	9	Emplacement de stockage
STMIL	N	10(3)	Stock minimum
QREAL	N	10(3)	Quantité de réapprovisionnement
DELRL	N	3	Délai de réapprovisionnement
PXREL	N	12(2)	Prix de renouvellement
PXMPL	N	14(4)	Prix d'achat moyen pondéré
GEBEL	A	1	Génère des besoins
INDRL	A	2	Indice
ISSERL	A	1	Gestion des n° de série
SERIL	N	20(0)	N° série initial
DOUA	A	15	Nomenclature douanière
REFFAB	A	50	Référence fabriquant
FABRIQ	A	30	Nom du fabriquant

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code article (CDARL)	Les15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Désignation commerciale (DES1L)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Désignation technique (DES2L)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code article générique (CGARL)	Les 15 Premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code famille article (CFAML)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type de produit (TYPRL)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code chapitre (CHAPL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Code unité (CDUNL)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Dimension 1 (DIM1L)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 2 (DIM2L)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 3 (DIM3L)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 4 (DIM4L)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Poids (POIDL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Matière (MATIL)	Les 15 Premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Consommable / Quantitatif (TGESL)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Fabriqué / Acheté (ORIGL)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Fixe / Variable (CTYPL)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Coefficient d’utilisation (CFUTL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Coefficient de perte (CFPEL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Emplacement de stock (EMPSL)	Les 9 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Stock minimum (STMIL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Quantité réappro (QREAL)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Délai de réappro (DELRL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Prix renouvellement (PXREL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Prix achat moyen pondéré (PXMPL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Génération des besoins (GEBEL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Indice (INDRL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Gestion des n° de série (ISSERL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
N° de série initial (SERIL)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Nomenclature douanière (DOUA)	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Référence fabriquant (REFFAB)	Les 50 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Nom du fabriquant (FABRIQ)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code article n'est pas renseigné ou s’il existe déjà (dans l’import ou dans la base article),
Alors L'import est impossible.

Si le libellé commercial n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le libellé technique n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le code article générique n’est pas renseigné ou s’il n ‘existe pas en tant qu’article dans l’import ou dans la base de données,
Alors L'import est impossible.

Si le code famille n’existe pas dans la table CDFAM,
Alors L'import est impossible.

Si le type de produit n’existe pas dans la table TYPPRO,
Alors L'import est impossible.

Si le code chapitre n’existe pas dans la table CDCHAP,
Alors L'import est impossible.

Si le code unité n’existe pas dans la table CDUNT,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 1 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 2 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 3 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 4 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si le poids de l’article n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si le code matière n’est pas alphanumérique ou "",
Alors L'import est impossible.

Si le coefficient d'utilisation n'est pas numérique et >=0,
Alors L'import est impossible.

Si le coefficient de perte n'est pas numérique et >=0,
Alors L'import est impossible.

Si le type de gestion Consommable / Quantitatif est différent de "C" et "Q",
Alors L'import est impossible.

Si le type de gestion Fabriqué / Acheté est différent de "F" et "A",
Alors L'import est impossible.

Si le type de gestion Fixe / Variable est différent de "F" et "V",
Alors L'import est impossible.

Si le code emplacement est inconnu dans la table E,
Alors L'import est impossible.

Si le stock minimum n'est pas numérique ou est < 0,
Alors L'import est impossible.

Si la quantité de réapprovisionnement n'est pas numérique ou est < 0,
Alors L'import est impossible.

Si le délai de réapprovisionnement n'est pas numérique ou est < 0,
Alors L'import est impossible.

Si le prix de renouvellement n'est pas numérique ou est < 0,
Alors L'import est impossible.

Si le prix d'achat moyen pondéré n'est pas numérique ou est < 0,
Alors L'import est impossible.

Si la génération des besoins est différente de "O" ou "N",
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue.

GENERATION DES FICHES ARTICLES :

Après un contrôle sans erreur, la génération des fiches articles est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des fiches articles, un message indique le nombre de lignes qui ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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ImportATION des TARIFS fournisseurs

Menu Société/ Interfaces/ Articles réels/ Importation des tarifs fournisseurs

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune unité de commande n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est UN pour la zone Code unité alors l'unité importée sera la ligne UN.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDARU	A	15	Code article
CDFOU	A	8	Code fournisseur
CDFPU	A	1	Code fournisseur principal (Oui/Non)
REFAU	A	20	Réf du fournisseur
CDEVU	A	2	Code devise
CDUNU	A	2	Code unité
PXUNU	N	14(4)	Prix unitaire
CFCOU	N	11(6)	Coefficient de conversion
DTDPU	D	10	Date de MAJ
PCTRU	D	5	Pourcentage de remise

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code article (CDARU)	Les15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code fournisseur (CDFOU)	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code fournisseur principal (CDFPU)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Réf. Fournisseur (REFAU)	Les 20 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code devise (CDEVU)	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code unité (CDUNU)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prix unitaire (PXUNU)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Coeff de conversion (CFCOU)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Date de mise à jour (DTDPU)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Pourcentage de remise (PCTRU)	Repris tel quel	Valeur par défaut

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code article n'est pas renseigné ou s'il n'existe pas dans la base article,
Alors L'import est impossible.

Début des contrôles sur le coefficient de conversion :

Si le code unité du fournisseur n'est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le coefficient de conversion n'est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si le code unité de stock = code unité de commande (fournisseur),
         Alors
                   Si le coefficient de conversion <> 1,
                                      Alors L'import est impossible.

Si le code unité de commande (fournisseur) = "KG",
         Alors
                   Si le poids de la fiche article est égal à 0 ou n'est pas numérique,
                                      Alors
                                               L'import est impossible,
                                      Sinon
                                               Si le coefficient de conversion <> Poids de la fiche article
                                                                  Alors
                                                                            L'import est impossible.

Contrôle des couples unité / coefficient de conversion,
Si pour l'article traité on trouve un ou des doublons sur (Code unité fournisseur, coefficient de conversion),
Alors L'import est impossible.

Fin des contrôles sur le coefficient de conversion :

Si le code fournisseur n'est pas renseigné ou si le code fournisseur est inconnu dans la table des tiers,
Alors L'import est impossible.

Si le code fournisseur principal est différent de "O" et "N" ou si pour un article on trouve plus d'un fournisseur principal,
Alors L'import est impossible.

Si la référence article du fournisseur n'est pas alphanumérique,
Alors L'import est impossible.

Si le code devise fournisseur est inconnu dans la table des devises,
Alors L'import est impossible.

Si le code unité du fournisseur est inconnu dans la table CDUNT,
Alors L'import est impossible.

Si le prix unitaire n'est pas numérique ou s'il n'est pas >0,
Alors L'import est impossible.

Si le coefficient de conversion n'est pas numérique ou s'il n'est pas >0,
Alors L'import est impossible.

Si l'on trouve des doublons sur "Code article", "Code fournisseur", "Code unité", "Code devise",
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleu.

GENERATION DES LIENS ARTICLES / FOURNISSEURS :

Après un contrôle sans erreur, la génération des liens articles / fournisseurs est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des liens articles / fournisseurs, un message indique le nombre de lignes qui ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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ImportATION des observations articles

Menu Société/ Interfaces/ Articles réels/ Importation des observations articles

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier l'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDARS	A	15	Code article
OBSES	A	32765	Observations article

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code article (CDARS)	Les 15 premiers caractères sont repris

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code article n'est pas renseigné ou s'il n'existe pas dans la base article,
Alors L'import est impossible.

Si les observations ne sont pas alphanumériques,
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue.

GENERATION DES OBSERVATIONS DES ARTICLES :

Après un contrôle sans erreur, la génération des observations des articles est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des observations des articles, un message indique le nombre de lignes qui ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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OPERATIONS

Importation des opérations

Menu Société/ Interfaces/ Opérations/ Importation des opérations

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

IMPORTER LES ENTETES : Cocher la case des entêtes d’opération à créer si l’on souhaite importer également les commentaires liés aux opérations qui ne sont créées dans la base. Ne pas cocher si l’on importe uniquement des commentaires sur des opérations déjà existantes en base. Par défaut, l’option est cochée.

IMPORTER LES COMMENTAIRES : Cocher la case si l’on souhaite importer en même temps les commentaires liés aux opérations importées. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune unité n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est HE pour la zone Unité alors l'unité importée sera la ligne HE.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CODEA	A	15	Code opération
LBOPA	A	30	Libellé opération
CUNUA	A	2	Code Unité
CSEPA	A	8	Code Section de production
CTYPA	A	1	Type opération
PXUNA	N	12(2)	Prix unitaire
CDPAA	N	3	Rubrique paie associée
DTCRA	D	10	Date de création
DTMOA	D	10	Date de modification
OBSVCK	A	100	Commentaire

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code opération (CODEA)	Les15 premiers caractères sont repris
Libellé opération (LBOPA)	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Unité (CUNUA)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Section de production (CSEPA)	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type opération (CTYPA)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Prix unitaire (PXUNA)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Rubrique de paie associée (CDPAA)	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date de création (DTCRA)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Date de modification (DTMOA)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Commentaire (OBSVCK)	Les 100 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Si le code opération n'est pas renseigné ou s'il n'existe pas dans la base opération,
Alors L'import est impossible.

GENERATION DES OPERATIONS :

La génération des opérations est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des opérations, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/OPERATION_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les opérations sans anomalies ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation des observations DES OPERATIONS

Menu Société/ Interfaces/ Opérations/ Importation des observations des opérations

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
COPECK	A	15	Code opération
OBSVCK	A	100	Commentaire

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Commentaire (OBSVCK)	Les 100 premiers caractères sont repris

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code opération n'est pas renseigné ou s'il n'existe pas dans la base opération,
Alors L'import est impossible.

Si les observations ne sont pas alphanumériques,
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

L’import fonctionnera uniquement pour les lignes sans anomalies.

GENERATION DES OPERATIONS :

La génération des commentaires des opérations est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des commentaires des opérations, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/OBS. OPERATION_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les opérations sans anomalies ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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ARTICLES VIRTUELS

Importation des entêtes des articles virtuels

Menu Société/ Interfaces/ Articles virtuels/ Importation des entêtes des articles virtuels

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

IMPORTER LES ENTETES : Cocher la case des entêtes des articles virtuels à créer si l’on souhaite importer également les commentaires liés aux articles virtuels qui ne sont créés dans la base. Ne pas cocher si l’on importe uniquement des commentaires sur les articles virtuels déjà existants en base. Par défaut, l’option est cochée.

IMPORTER LES COMMENTAIRES : Cocher la case si l’on souhaite importer en même temps les commentaires liés aux articles virtuels importées. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune famille n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est TO pour la zone famille alors la famille importée sera TO.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDART	A	15	Code article virtuel
DESCT	A	30	Libellé commercial
DESTT	A	30	Libellé technique
CDUNT	A	2	Code unité
CHAPT	N	3	Code chapitre
PFACT	N	12(2)	Prix unitaire repris dans la facture
DCRET	D	10	Date de création
DMAJT	D	10	Date de modification
DIM1T	N	7(2)	Dimension 1
DIM2T	N	7(2)	Dimension 2
DIM3T	N	7(2)	Dimension 3
DIM4T	N	7(2)	Dimension 4
CFAMT	A	6	Code famille
GENFT	A	1	Génération des OF
FTEQT	A	10	Fiche technique
OBSEI	A	100	Observations
INDRT	A	2	Indice

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code article ( CDART )	Les15 premiers caractères sont repris
Libellé commercial ( DESCT )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Libellé technique ( DESTT )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code unité ( CDUNT )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code chapitre ( CHAPT )	Repris tel quel	Valeur par défaut
Prix unitaire facturé ( PFACT )	Repris tel quel	Valeur par défaut
Date de création ( DCRET )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Date de modification ( DMAJT )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 1 ( DIM1T )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 2 ( DIM2T )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 3 ( DIM3T )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Dimension 4 ( DIM4T )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Code famille ( CFAMT )	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Génération des OF ( GENFT )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Fiche technique ( FTEQT )	Les 10 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Observations ( OBSEI )	Les 100 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Indice (INDRT)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code article virtuel n'est pas renseigné ou s’il existe déjà (dans l’import ou dans la base article),
Alors L'import est impossible.

Si le libellé commercial n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le libellé technique n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le code unité n’existe pas dans la table CDUNT,
Alors L'import est impossible.

Si le code famille n’existe pas dans la table CDFAM,
Alors L'import est impossible.

Si le code chapitre est nul ou égal à 0,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 1 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 2 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 3 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 4 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Si la date de création n’est pas renseignée,
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue. Les entêtes des articles virtuels qui n’ont pas d’anomalie seront importés.

GENERATION DES FICHES ARTICLES VIRTUELS :

La génération des entêtes des articles virtuel est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des entêtes des articles virtuels, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/ENTETE ARTICLE VIRTUEL_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les lignes sans anomalies ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation du détail des articles virtuels

Menu Société/ Interfaces/ Articles virtuels/ Importation du détail des articles virtuels

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

IMPORTER LE DETAIL « MULTI NIVEAU » : Cocher la case détail « multi niveau » si l’on souhaite importer la décomposition en « multi niveau ». (voir Société / Paramétrage). Par défaut, l’option est cochée.

IMPORTER LES COMMENTAIRES : Cocher la case si l’on souhaite importer en même temps les commentaires liés au détail importé. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune famille n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est TO pour la zone famille alors la famille importée sera TO.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDARCV	A	15	Code article virtuel
NLAOCV	N	3	N° de ligne
RANGCV	N	5	Rang
CDAOCV	A	15	Code article réel, opération, article virtuel
TYAOCV	A	1	Type (A / O / V)
QTEACV	N	10(3)	Quantité
CDUNCV	A	2	Unité
TYPOCV	A	1	Type de détail (Fixe / Variable)
COMMBCV	A	100	Observations

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Code article (CDARCV)	Les15 premiers caractères sont repris
Numéro de ligne (NLAOCV)	Repris tel quel
Rang (RANGCV)	Repris tel quel
Code du détail (CDAOCV)	Les 15 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type (A / O / V) (TYAOCV)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Quantité (QTEACV)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Unité (CDUNCV)	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Type de détail (TYPOCV)	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Observations (COMMBO)	Reprise telle quelle	Valeur par défaut

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code article virtuel n'est pas renseigné ou s’il existe déjà (dans l’import ou dans la base article),
Alors L'import est impossible.

Si le numéro de ligne n’est pas renseigné ou égal à 0,
Alors L'import est impossible.

Si le numéro du rang n’est pas renseigné ou égal à 0,
Alors L'import est impossible.

Si le type (A, O, V) est différent de A, de O, ou de V,
Alors L'import est impossible.

Si le code du composant n’est pas renseigné ou n’existe pas dans la base des articles, des opérations et des articles virtuels,
Alors L'import est impossible.

Si la quantité est différente de 0,
Alors L'import est impossible.

Si la dimension 1 n’est pas numérique,
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue. Le détail des articles virtuels qui n’ont pas d’anomalie seront importés.

GENERATION DU DETAIL DES ARTICLE VIRTUEL :

La génération du détail des articles virtuel est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération du détail des articles virtuels, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/DETAIL ARTICLE VIRTUEL_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les lignes sans anomalies ont été importées.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation des observations des articles virtuels

Menu Société/ Interfaces/ Articles virtuels/ Importation des observations des articles virtuels

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CDARI	A	15	Code article virtuel
OBSEI	A	100	Observations

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur le bouton Lire le fichier texte. Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Observations (OBSEI)	Les 100 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

Toutes les zones en vert n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code de l’article virtuel n'est pas renseigné ou s'il n'existe pas dans la base opération,
Alors L'import est impossible.

Si les observations ne sont pas alphanumériques,
Alors L'import est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

L’import fonctionnera uniquement pour les lignes sans anomalies.

La génération des commentaires des observations des articles virtuels est possible. Cliquer sur .

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des observations des articles virtuels, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/OBS. ARTICLE VIRTUEL.txt.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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TIERS

Importation des tiers

Menu Société/ Interfaces/ Tiers/ Importation des tiers

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

IMPORTER LES ENTETES : Cocher la case des entêtes de tiers à créer si l’on souhaite importer également les commentaires liés aux tiers qui ne sont créées dans la base. Ne pas cocher si l’on importe uniquement des commentaires sur des tiers déjà existants en base. Par défaut, l’option est cochée.

IMPORTER LES COMMENTAIRES : Cocher la case si l’on souhaite importer en même temps les commentaires liés aux tiers importées. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune famille n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est TO pour la zone famille alors la famille importée sera TO.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CTTIS	A	1	Type tiers
CTIES	A	8	Code tiers
CCPTS	A	30	Code comptable associé
MOTRS	A	8	Mot directeur
CTITS	A	4	Code titre
RSC1S	A	32	Début raison sociale
RSC2S	A	32	Suite raison sociale
ADRRS	A	32	Début adresse
ADRCS	A	32	Complément d’adresse
CPOSS	A	5	Code postal
ADRBS	A	26	Bureau distributeur
CPAYS	A	3	Pays
NTL1S	A	24	N° téléphone principal
NTLCS	A	24	N° de télécopie
NMC1S	A	32	Correspondant principal
AEMSS	A	256	Courriel
CDEVS	A	3	Devise
CPRTS	A	1	Conditions de port
CTXES	N	4(2)	Taux d’escompte
CMRGS	A	2	Mode de règlement
CECHS	A	3	Code échéance
CINTS	A	14	N° intracommunautaire
CDAQS	A	2	Certification ISO
USERS	A	10	Utilisateur
DTCRS	D	10	Date de création
DTMOS	D	10	Date de modification
CRTVS	A	1	Régime TVA
CFMLS	A	2	Famille tiers
CSFMS	A	2	Sous famille tiers
CDAGS	A	6	Chargé d’affaire
CRISS	A	2	Niveau de risque
CDACS	A	6	Secteur activité
DTCLS	D	10	Date fermeture du compte
CTTAS	A	8	Tiers émetteur facture
CFTAS	A	8	Tiers destinataire facture
MTCDS	N	15(2)	Minimum de commande
TTVAS	A	10	TVA
COMMO	A	100	Observations
NCCOS	A	8	Compte comptable général
SIREN	N	9	Numéro SIREN
NIC	N	5	Code SIRET

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Type tiers ( CTTIS )	Le premier caractère est repris
Code tiers ( CTIES )	Les 8 premiers caractères sont repris
Code comptable associé ( CCPTS )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Mot directeur ( MOTRS )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code titre ( CTITS )	Les 4 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Début raison sociale ( RSC1S )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Suite raison sociale ( RSC2S )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Début adresse ( ADRRS )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Complément d’adresse ( ADRCS )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code postal ( CPOSS )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Bureau distributeur ( ADRBS )	Les 26 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Pays ( CPAYS )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° téléphone principal ( NTL1S )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° de télécopie ( NTLCS )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Correspondant principal ( NMC1S )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Courriel ( AEMSS )	Les 256 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Devise ( CDEVS )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Conditions de port ( CPRTS )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Taux d’escompte ( CTXES )	Repris tel quel	Valeur par défaut
Mode de règlement ( CMRGS )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code échéance ( CECHS )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° intracommunautaire ( CINTS )	Les 14 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Certification ISO ( CDAQS )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Utilisateur ( USERS )	Les 10 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date de création ( DTCRS )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Date de modification ( DTMOS )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Régime TVA ( CRTVS )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Famille tiers ( CFMLS )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Sous famille tiers ( CSFMS )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Chargé d’affaire ( CDAGS )	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Niveau de risque ( CRISS )	Les 2 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Secteur activité ( CDACS )	Les 6 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date fermeture du compte ( DTCLS )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Tiers émetteur facture ( CTTAS )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Tiers destinataire facture ( CFTAS )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Minimum de commande ( MTCDS )	Repris tel quel	Valeur par défaut
TVA ( TTVAS )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Observations ( COMMO )	Les 100 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Compte comptable général ( NCCOS )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Numéro SIREN (SIREN)	Repris tel quel	Valeur par défaut
Code SIRET (NIC)	Repris tel quel	Valeur par défaut

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code tiers n'est pas renseigné ou s’il existe déjà (dans l’import ou dans la base article),
Alors L'import est impossible.

Si le type de tiers n’est pas renseigné ou s’il est différent de C, F, P,
Alors l’import est impossible.

Si le code comptable n’est pas renseigné
Alors L'import est impossible.

Si le mot directeur n’est pas renseigné
Alors L'import est impossible.

Si le code titre n’existe pas dans la table CDTITRE,
Alors L'import est impossible.

Si la raison sociale n’est pas renseignée
Alors L'import est impossible.

Si l’adresse n’est pas renseignée,
Alors L'import est impossible.

Si le bureau distributeur n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le code pays n’existe pas dans la table CDPAYS,
Alors L'import est impossible.

Si le code devise n’existe pas dans Société / Paramétrages / Cours de Devises,
Alors L'import est impossible.

Si le code des conditions de port n’existe pas dans la table CDPOR,
Alors L'import est impossible.

Si le code du mode de règlement n’existe pas dans la table MODREG,
Alors L'import est impossible.

Si le code de l’échéance n’existe pas dans la table CODECH,
Alors L'import est impossible.

Si le code de la certification n’existe pas dans la table QCERTE,
Alors L'import est impossible.

Si la date de création n’est pas renseignée,
Alors L'import est impossible.

Si le code du régime de TVA n’existe pas dans la table CDRGTV,
Alors L'import est impossible.

Si le code de famille des tiers est renseigné et qu’il n’existe pas dans la table CDFAMI,
Alors L'import est impossible.

Si le code de la sous-famille des tiers est renseigné et qu’il n’existe pas dans la table CDSFAM,
Alors L'import est impossible.

Si le code du chargé d’affaire n’est pas nul et qu’il n’existe pas dans la table AGEN,
Alors L'import est impossible.

Si le code risque est renseigné et qu’il n’existe pas dans la table CDRISQ,
Alors L'import est impossible.

Si le code du secteur d’activité est renseigné et qu’il n’existe pas dans la table SACT,
Alors L'import est impossible.

Si le tiers émetteur facture est renseigné et qu’il n’existe pas dans le fichier des tiers,
Alors L'import est impossible.

Si le tiers destinataire facture est renseigné et qu’il n’existe pas dans le fichier des tiers,
Alors L'import est impossible.

Si le code de TVA n’existe pas dans la table CDTVA,
Alors L'import est impossible.

Si le code tiers n’existe pas dans le fichier de tiers ou si des observations existent dans le fichier des observations,
Alors L'import des observations est impossible.

Pour tout ce qui est de couleur bleu, l'import est possible.
Pour tout ce qui est de couleur rouge, l'import est impossible.

Pour que l'import soit possible, tous les enregistrements doivent être contrôlés avec succès, c'est à dire de couleur bleue. Les tiers qui n’ont pas d’anomalie seront importés.

GENERATION DES FICHES TIERS :

La génération des tiers est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des tiers, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/TIERS_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les lignes sans anomalies ont été importées. Les lignes en anomalie sont générées dans un fichier Nom_du_fichier_importé_ANO.txt.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation des adresses complémentaires

Menu Société/ Interfaces/ Tiers/ Importation des adresses complémentaires

Cette option permet d’importer les adresses complémentaires des tiers (Clients, Fournisseurs, Prospects) à partir d’un fichier.

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

VALORISATION AUTO. DE LA CLE PRIMAIRE : Cocher la case si l’on souhaite que l’import créer la clé en auto-incrément à partir du dernier numéro connu les adresses complémentaires liés aux tiers qui ne sont créées dans la base. Ne pas cocher si l’on souhaite affecter un numéro manuellement. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucun pays n'est précisé pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est ITA pour la zone pays alors le pays importé sera ITA.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CLEPB	N	10	Clé primaire
CTTIB	A	1	Type tiers
CTIEB	A	8	Code tiers
RSC1B	A	32	Début raison sociale
RSC2B	A	32	Suite raison sociale
ADRRB	A	32	Début adresse
ADRCB	A	32	Complément adresse
CPOSB	A	5	Code postal
ADRBB	A	26	Bureau distributeur
CPAYB	A	3	Pays
NTL1B	A	24	N° téléphone principal
NTLCB	A	24	N° de télécopie
AEMSB	A	256	Courriel
CTADB	A	3	Code titre
TTMAB	A	30	Titre manuel site
CDSTB	A	5	Code site

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Clé primaire ( CLEPB )	Automatique si ‘Valorisation auto.’ Cochée	Valeur par défaut
Type tiers ( CTTIB )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Code tiers ( CTIEB )	Les 8 premiers caractères sont repris
Début raison sociale ( RSC1B )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Suite raison sociale ( RSC2B )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Début adresse ( ADRRB )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Complément d’adresse ( ADRCB )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code postal ( CPOSB )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Bureau distributeur ( ADRBB )	Les 26 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Pays ( CPAYB )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° téléphone principal ( NTL1B )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° de télécopie ( NTLCB )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Courriel ( AEMSS )	Les 256 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code titre ( CTADB )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Titre manuel site ( TTMAB )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code site ( CDSTB )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si la clé primaire n’est pas renseignée (option décochée) ou si elle existe déjà,
Alors L'import est impossible.

Si le code tiers n'est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le type tiers n’est pas renseigné ou s’il est différent de C, F, P,
Alors L'import est impossible.

Si le type de tiers et le code tiers n’existent pas,
Alors L'import est impossible.

Si la raison sociale n’est pas renseignée,
Alors L'import est impossible.

Si l’adresse n’est pas renseignée,
Alors L'import est impossible.

Si le bureau distributeur n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si le code pays n’est pas renseigné ou s’il n’existe pas dans la table CDPAYS,
Alors L'import est impossible.

Si le code titre de l’adresse n’est pas renseigné ou s’il n’existe pas dans la table CDTADR,
Alors L'import est impossible.

GENERATION DES ADRESSES COMPLEMENTAIRES :

La génération des adresses complémentaires est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des adresses complémentaires, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/ADRESSES TIERS_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les lignes sans anomalies ont été importées. Les lignes en anomalie sont générées dans un fichier Nom_du_fichier_importé_ANO.txt.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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Importation des interlocuteurs

Menu Société/ Interfaces/ Tiers/ Importation des interlocuteurs

Cette option permet d’importer les interlocuteurs des tiers (Clients, Fournisseurs, Prospects) à partir d’un fichier.

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

VALORISATION AUTO. DE LA CLE PRIMAIRE : Cocher la case si l’on souhaite que l’import créer la clé en auto-incrément à partir du dernier numéro connu les interlocuteurs liés aux tiers qui ne sont créées dans la base. Ne pas cocher si l’on souhaite affecter un numéro manuellement. Par défaut, l’option est cochée.

Une fois ces informations saisies, indiquer :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune fonction n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est DIR pour la zone fonction alors la fonction importée sera DIR.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
CLEPN	N	10	Clé primaire
CTTIN	A	1	Type tiers
CTIEN	A	8	Code tiers
PTITRN	A	1	Titre
PNOMN	A	30	Nom
PRENN	A	30	Prénom
NTL1N	A	24	N° téléphone fixe
NTL6N	A	24	N° téléphone portable
NTLFN	A	24	N° fax
AEMSN	A	256	Courriel
CDFON	A	4	Fonction
CDSTN	A	5	Site
CDFPN	A	1	Interlocuteur principal
COMMN	A	32000	Observations

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Clé primaire ( CLEPN )	Automatique si ‘Valorisation auto.’ Cochée	Valeur par défaut
Type tiers ( CTTIN )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Code tiers ( CTIEN )	Les 8 premiers caractères sont repris
Titre ( PTITRN )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Nom ( PNOMN )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prénom ( PRENN )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° téléphone fixe ( NTL1N )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° téléphone portable ( NTL6N )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° fax ( NTLFN )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Courriel ( AEMSN )	Les 256 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Fonction ( CDFON )	Les 4 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Site ( CDSTN )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Interlocuteur principal (O/N) ( CDFPN )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Observations ( COMMN )	Reprises telles quelles

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si le code tiers n'est pas renseigné ou s’il n’existe pas,
Alors L'import est impossible.

Si le type tiers n’est pas renseigné ou s’il est différent de C, F, P,
Alors L'import est impossible.

Si le type de tiers et le code tiers n’existent pas,
Alors L'import est impossible.

Si le titre du tiers n’est pas renseigné ou s’il n’existe pas dans la table CDTITRE,
Alors L'import est impossible.

Si le nom n’est pas renseigné,
Alors L'import est impossible.

Si la fonction n’existe pas dans la table CDFON,
Alors L'import est impossible.

Si l’interlocuteur principal est différent de O, N,
Alors L'import est impossible.

GENERATION DES INTERLOCUTEURS :

La génération des interlocuteurs est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des interlocuteurs, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/INTERLOCUTEURS TIERS_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt. Seules les lignes sans anomalies ont été importées. Les lignes en anomalie sont générées dans un fichier Nom_du_fichier_importé_ANO.txt.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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SALARIES

Importation des salariés

Menu Société/ Interfaces/ Salariés/ Importation des salariés

Cette option permet d'importer à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune fonction n'est précisée pour une ligne du fichier d'import et que la valeur par défaut est DIR pour la zone fonction alors la fonction importée sera DIR.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Zone	Type	Taille	Désignation
PENTRE	A	1	Etablissement
PMATRI	N	5	Matricule
PTITRE	A	1	Titre
PNOM	A	30	Nom
PNOMJF	A	30	Nom de jeune fille
PRENO	A	20	Prénom
CDIS	A	32	Complément adresse
PRUE	A	32	Rue
PPTT	A	5	Code postal
PVILLE	A	26	Ville
PTELP	A	24	N° téléphone
DTEMB	D	8	Date embauche
DTSOR	D	8	Date sortie
PSECTI	A	8	Section
PQUALI	A	4	Qualification
CDINT	A	1	Intérimaire (O/N)
TXVHO	D	12(2)	Taux horaire
PSERVI	A	3	Service
PMAEXP	A	20	Matricule export
PAGENC	A	8	Code Agence

FONCTIONNEMENT DE L'IMPORT :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Nom de l'information	Information présente dans le fichier	Information absente
Etablissement ( PENTRE )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Matricule ( PMATRI )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Titre ( PTITRE )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Nom ( PNOM )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Nom de jeune fille ( PNOMJF )	Les 30 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Prénom ( PRENO )	Les 20 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Complément adresse ( CDIS )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Rue ( PRUE )	Les 32 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Code postal ( PPTT )	Les 5 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Ville ( PVILLE )	Les 26 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
N° téléphone ( PTELP )	Les 24 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Date embauche ( DTEMB )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Date de sortie (DTSOR )	Reprise telle quelle	Valeur par défaut
Section ( PSECTI )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Qualification ( PQUALI )	Les 4 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Intérimaire (O/N) ( CDINT )	Le premier caractère est repris	Valeur par défaut
Taux horaire ( TXVHO )	Repris tel quel	Valeur par défaut
Service ( PSERVI )	Les 3 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Matricule export ( PMAEXP )	Les 20 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut
Agence ( PAGENC )	Les 8 premiers caractères sont repris	Valeur par défaut

CONTROLE DE LA VALIDITE DES DONNEES :

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l'ordre suivant :

Si l’établissement et le matricule existent déjà,
Alors L'import est impossible.

GENERATION DES SALARIES :

La génération des salariés est possible.

En bas de l'écran, les données qui vont être réellement générées dans la base de données de Focus Evolution apparaissent.

A la fin de la génération des salariés, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. Ce fichier se trouve dans c:/FocusEvo/Import/SALARIES_NOM_DE_LA_SOCIETE.txt.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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STOCK

IMPORTATION DE L’INVENTAIRE

Menu Société / Interfaces / Stock/ Importation Inventaire

Cette option permet d’importer les articles à inventorier avec la quantité réelle du stock, à partir d’un fichier TXT, XLS, XLXS ou CSV.

NOM DU FICHIER : Saisir le nom et la localisation du fichier texte à importer. L'extension par défaut est ".txt’’.

FORMAT DES LIGNES : Cocher le format des lignes du fichier qui est soit de largeur fixe ou soit avec un séparateur.

Si le séparateur est différent, sélectionner "Utilisateur" dans la liste puis le saisir dans la zone qui apparaît en dessous.

Une fois ces informations saisies, indiquez :

Les positions de début et de fin de chacune des zones du fichier si format de fichier de largeur fixe,

L'ordre dans lequel apparaissent les différentes zones au sein du fichier texte si format de fichier avec séparateur.

Si une zone n'existe pas dans le fichier texte, saisir 0 en guise de début et de fin ou d'ordre.

Indiquer les valeurs par défaut dans le cas où des valeurs manqueraient pour des lignes du fichier d'import.
Exemple : Si aucune date de l’inventaire n'est pas précisée dans le fichier, la date de l’inventaire sera la date du jour de génération de l’import.

Indiquer le format de la zone date de mise à jour du fichier d'import.

Les différentes zones de l'import sont :

Cliquer sur . Lors de la lecture, les informations suivantes sont reprises selon les règles définies ci-dessous :

Zone	Type	Taille	Désignation
EMPSH	A	1	Code Emplacement de Stock
CDARH	A	15	Code Article
NLOTH	A	15	N° Lot de l’Article
QTSRH	N	10	Quantité Réelle en Stock
REFEH	A	15	Référence de l’Article
DTIVH	D	10	Date de l’Inventaire

Contrôle de L’import

Cliquer sur . Les données, après lecture et application des valeurs par défaut, sont contrôlées dans l’ordre suivant :

Contrôle que le n° de lot et la référence sont renseignés si gestion de la traçabilité est activée au niveau de la famille d’articles.

Contrôle que l’emplacement de stockage existe et est renseigné.

Contrôle que le PMP soit différent de 0.

Les quantités doivent être supérieures à ou égales à 0.

Contrôle que l’article existe en base, et qu’il ne soit pas en blocage complet.

A la fin de la génération de l’import de l’inventaire, un message indique qu’a été généré un compte rendu sur le nombre de lignes qui ont été importées et le nombre de lignes en anomalie et la raison. En cliquant sur Oui, le fichier s’affiche.

Cliquer ICI pour télécharger les fichiers d’importation au format Excel.

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XML

Menu Société / Interfaces option Xml.

Ce menu permet de paramétrer les interfaces XML, afin d’intégrer dans Focus Evolution, les factures fournisseurs dématérialisées.

MEMO

Paramétrage Sources XML

Ecran pré-alimenté à partir pour le logiciel ABBYY.

Pour ajouter une nouvelle source saisir un nom de source (15 caractères alphanumériques maximum), puis cliquer sur .

Pour sélectionner une source existante, cliquer sur puis sélectionner la source soit par un double clic soit en cliquant sur .

CLE : identifiant de la source. Non modifiable.

NOM : Saisir du nom de la source XML.

SOURCE XML : Sélectionner la source entre ABBY et Autre.

TYPE CONNEXION : Sélection la connexion au fichier XML.

FTP : dans le cadre ou les fichiers XML ont été générées en externe. Les fichiers ainsi créés sont stockés sur un portail FTP.

Lorsque ce choix est sélectionné : les paramètres suivants s’affichent :

ADRESSE SERVEUR FTP : Saisir l’adresse du serveur FTP.

USER FTP : Saisir le code utilisateur de connexion au serveur FTP.

PASSWORD FTP : Saisir le mot de passe de l’utilisateur pour le FTP.

CHEMIN FTP : Indiquer le chemin de stockage des fichiers XML sur le FTP.

Cliquer sur pour vérifier si les paramètres de connexions sont corrects.

LAN : (Valeur par défaut). Les fichiers XML ont été générés en interne. Ces derniers sont stockés dans un répertoire précis de votre réseau.

Lorsque ce choix est sélectionné : le paramètre suivant s’affiche :

CHEMIN RESEAU WINDOWS : Indiquer le répertoire de stockage des fichiers XML.

Cliquer sur Tester la connexion pour vérifier le bon chemin, et si les droits Windows ne font pas obstacle.

REPERTOIRE DE SAUVEGARDE APRES RECEPTION : Indiquer un répertoire permettant de sauvegarder les fichiers XML après traitement.

REPERTOIRE D’INTEGRATION : Indiquer le dossier dans le lequel les fichiers XML seront stockés avant l’intégration dans Focus Evolution.

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I MPORT XML FACTURE D’ACHAT

Cet écran est pré-alimenté pour les fichiers XML générés à partir du logiciel ABBYY.

Cet écran permet de marier les balises XML des factures fournisseurs avec les champs de la saisie des factures fournisseurs de Focus Evolution.

MAPPING_ID : Sélectionner INVOICE EU le code mapping pour ABBYY.

SOURCE : Sélectionner la source des fichiers XML.

NOM DU FICHIER : Sélectionner le répertoire des fichiers XML à contrôler. Cette zone s’affiche lorsque la source est différente de celle d’ABBYY.

TRAITEMENT DU FICHIER : Cette zone s’affiche lorsque la source est celle d’ABBYY.

CONNECTER : Cocher la case afin de se connecter au répertoire des fichiers XML.

IMPORTER LES DONNEES : Ce bouton permet d’intégrer les données du fichier XML dans la base de Focus Evolution avant intégration.

Dès que les fichiers XML ont été importés, ouverture de l’écran Journal Facture d’Achat.

Dictionnaire XML : Ouverture d’un écran permettant de saisir les différentes balises du fichier XML et sa destination dans Focus Evolution.

Pour ajouter/ supprimer le détail du dictionnaire :

Contexte : Sélectionner le module associé (Achats).

Champ XML : Saisir le champ du fichier XML contenant l’information.

Table Locale : Sélectionner la table de destination des données (soit Entête de facture temporaire, soit Détail de facture temporaire).

Champ Local : Sélectionner le champ de destination.

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JOURNAL FACTURE D’ACHAT

Ouverture du contrôle des factures dématérialisées (voir Achats/ Facturations Fournisseurs/ Contrôle des factures dématérialisées).

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JOURNAL XML

Affiche les transactions des fichiers XML intégrer dans Focus Evolution.

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Page Mise à Jour le 14/05/2024